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BILAN NATURE ET FEU 2018 Siren 493699284				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2800	2681	119	1026
Immobilisations corporelles	11359	6279	5080	4468
Immobilisations financières	4576		4576	4576
Total Actif Immobilisé	18735	8960	9775	10070
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	66486		66486	47390
Avances et acomptes versés sur commandes				6249
Créances – Clients et comptes rattachés	39942	1346	38596	39882
Créances – Autres	64119		64119	57107
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37550		37550	22421
Caisse				
Charges constatées d’avance	370		370	2670
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	208467	1346	207121	175719
Total général Actif	227203	323624		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			24000	24000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2639	2639
Réserves réglementées				
Autres réserves			47063	16709
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12447	30353
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86148	73702
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7733	17728
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			24733	16188
Fournisseurs et comptes rattachés			52226	45847
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			46056	32325
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			130748	112088
Total général Passif			216896	185789
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2395	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			841	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	324993		323624	
Production vendue de biens – France	-384		-605	
Production vendue de services - France	114368		120513	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13		11548	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	438990		455081	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	202101		183467	
Variation de stock (marchandises)	-19096		6712	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2844			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	109808		120583	
(dont taxe professionnelle)	1101			
Impôts, taxes et versements assimilés	1427		1639	
Rémunérations du personnel 	96516		74304	
Charges sociales	25007		21318	
Dotations aux amortissements	2690		2684	
Dotations aux provisions	207		876	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15		10930	
Total des charges d’exploitation	418675		422513	
Résultat d’exploitation	20315		32568	
Produits financiers	895		810	
Produits exceptionnels			2885	
Charges financières	604		672	
Charges exceptionnelles	6717		482	
Impôts sur les bénéfices	1442		4755	
Bénéfice ou perte	12447		30353	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31210			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40234			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2395	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16341	
Total Immobilisations (Augmentations)			2395	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			207	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			207	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31210	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40234	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel