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BILAN MAISON DE LA PIERRE 2018 Siren 493623227				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8803	8083	719	2744
Immobilisations corporelles	32651	29948	2703	1998
Immobilisations financières	1730		1730	1730
Total Actif Immobilisé	43183	38031	5152	6472
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	29409		29409	25250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4130	39	4091	3666
Créances – Autres	13625		13625	8409
Valeurs mobilières de placement				24260
Disponibilités	122466		122466	215777
Caisse				
Charges constatées d’avance	2014		2014	2506
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	171643	39	171605	279868
Total général Actif	214827	114442		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			92994	59286
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			31879	33708
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			133123	101244
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36941	29818
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		536		
Autres dettes			6693	155279
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43634	185097
Total général Passif			176757	286341
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2194	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	335			
Ventes de marchandises – France	107842		114442	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	282902		287676	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	390750		402129	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	57415		61029	
Variation de stock (marchandises)	-4159		-974	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	181			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113161		104985	
(dont taxe professionnelle)	2612			
Impôts, taxes et versements assimilés	4447		4244	
Rémunérations du personnel 	123501		126395	
Charges sociales	44822		47507	
Dotations aux amortissements	3514		5135	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10823		13534	
Total des charges d’exploitation	353707		361854	
Résultat d’exploitation	37043		40275	
Produits financiers	255		200	
Produits exceptionnels	10			
Charges financières	214		67	
Charges exceptionnelles	13		1250	
Impôts sur les bénéfices	5202		5450	
Bénéfice ou perte	31879		33708	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48824			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21226			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2194	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40989	
Total Immobilisations (Augmentations)			2194	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48824	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21226	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel