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BILAN LUNEMAPA 2018 Siren 493651509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22060	17355	4705	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118336	100222	18114	
Autres immobilisations corporelles	73503	59925	13577	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7000		7000	
Autres immobilisations financières	136402		136402	
TOTAL (I)	357303	177503	179800	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89077		89077	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39490		39490	
Clients et comptes rattachés	2991840		2991840	
Autres créances	138594		138594	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4500		4500	
Disponibilités	50022		50022	
Charges constatées d’avance	16588		16588	
TOTAL (II)	3330114		3330114	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3687418	177503	3509915	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	175200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17520			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	241133			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190695			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	624549			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237024			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1547			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1315686			
Dettes fiscales et sociales	1058203			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1110			
Produits constatés d’avance (2)	271794			
TOTAL (IV)	2885365			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3509915			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2720758			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	209526			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7404499		7404499	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7404499		7404499	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123057	
Autres produits			315	
Total des produits d’exploitation (I)			7529873	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1736932	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35242	
Autres achats et charges externes			3448349	
Impôts, taxes et versements assimilés			75911	
Salaires et traitements			1235125	
Charges sociales			427056	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			295251	
Total des charges d’exploitation (II) 			7201300	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328572	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80587	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80587	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80437	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248135	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7057			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25520			
Reprises sur provisions et transferts de charges	75859			
Total des produits exceptionnels (VII)	108436			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20904			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107947			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	488			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57929			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7638459			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7447764			
BENEFICE OU PERTE	190695			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37265			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33057			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18284		3776
Total Immobilisations corporelles		184413		13722
Total Immobilisations financières		125912		25800
Total Général		328610		43298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6295	191840
Prêts et immobilisations financières			8310	
Total Immobilisations financières			8310	143402
Total Général			14605	357303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13644	3710		17355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152237	14205	6295	160147
AMORTISSEMENTS Total Général	165881	17916	6295	177503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75859		75859	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90000		90000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90000		90000	
TOTAL GENERAL	165859		165859	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			90000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			75859	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7000	7000		
Autres immobilisations financières	136402		136402	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2991840	2991840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1671	1671		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	688	688		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120801	120801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15433	15433		
Charges constatées d’avance	16588	16588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3290426	3154024	136402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209526	209526		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27498	17734	9764	
Emprunts et dettes financières divers	153	153		
Fournisseurs et comptes rattachés	1315686	1315686		
Personnel et comptes rattachés	11531	11531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106454	106454		
Impôts sur les bénéfices	357871	203028	154843	
T.V.A.	559876	559876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22470	22470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1393	1393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1110	1110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	271794	271794		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2885365	2720758	164607	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2432037			
Location, charges locatives et de copropriété	330919			
Personnel extérieur à l’entreprise	28915			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	656477			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3448349			
Taxe professionnelle	36908			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39003			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75911			
Montant de la TVA. collectée	1347585			
Total TVA. déductible sur biens et services	511929			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34