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BILAN LUNEMAPA 2017 Siren 493651509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18284	13644	4640	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112738	91954	20783	
Autres immobilisations corporelles	71674	60282	11391	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7010		7010	
Autres immobilisations financières	118902		118902	
TOTAL (I)	328610	165881	162728	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53834		53834	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	98055		98055	
Clients et comptes rattachés	1753344	90000	1663344	
Autres créances	197396		197396	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4500		4500	
Disponibilités	242277		242277	
Charges constatées d’avance	17164		17164	
TOTAL (II)	2366575	90000	2276575	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2695185	255881	2439304	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	175200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17520			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	231363			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9770			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	433853			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75859			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75859			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63909			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2618			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	656742			
Dettes fiscales et sociales	1121728			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1615			
Produits constatés d’avance (2)	82976			
TOTAL (IV)	1929591			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2439304			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1902092			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11298			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5104640		5104640	
Production vendue services	4636		4636	
Chiffres d’affaires nets	5109276		5109276	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27804	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			5137095	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1240881	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5819	
Autres achats et charges externes			2155232	
Impôts, taxes et versements assimilés			42002	
Salaires et traitements			1123356	
Charges sociales			368665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			331	
Total des charges d’exploitation (II) 			4939694	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197401	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33589	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33589	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33589	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163811	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42399			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84721			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75859			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160580			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118180			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35861			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5179495			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5169724			
BENEFICE OU PERTE	9770			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19948			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27804			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17488		796
Total Immobilisations corporelles		169060		15352
Total Immobilisations financières		116600		10402
Total Général		303148		26551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				184413
Prêts et immobilisations financières			1089	
Total Immobilisations financières			1089	125912
Total Général			1089	328610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10791	2852		13644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140045	12192		152237
AMORTISSEMENTS Total Général	150836	15044		165881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				75859
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		75859		75859
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90000			90000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90000			90000
TOTAL GENERAL	90000	75859		165859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		75859		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7010	7010		
Autres immobilisations financières	118902		118902	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1753344	1753344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5886	5886		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190312	190312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1197	1197		
Charges constatées d’avance	17164	17164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2093819	1974917	118902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11298	11298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52611	25112	27498	
Emprunts et dettes financières divers	221	221		
Fournisseurs et comptes rattachés	656742	656742		
Personnel et comptes rattachés	59727	59727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96717	96717		
Impôts sur les bénéfices	75143	75143		
T.V.A.	887757	887757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2383	2383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2397	2397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1615	1615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82976	82976		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1929591	1902092	27498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1464781			
Location, charges locatives et de copropriété	207765			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	482684			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2155232			
Taxe professionnelle	16933			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25069			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42002			
Montant de la TVA. collectée	921624			
Total TVA. déductible sur biens et services	362071			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	32