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BILAN KORIAN VAL AUX FLEURS 2021 Siren 493668198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	45200	36661	8539	10189
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12857	11607	1250	1583
Fonds commercial	575000		575000	575000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1029361	298473	730888	660372
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209634	150990	58644	38728
Autres immobilisations corporelles	385588	195804	189783	179962
Immobilisations en cours	3553		3553	10670
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2261293	693536	1567757	1476604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21114		21114	17901
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	342317	23531	318786	246198
Autres créances	1086438		1086438	1227841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1133		1133	3503
Charges constatées d’avance	3504		3504	2543
TOTAL (II)	1454506	23531	1430975	1497986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3715799	717067	2998732	2974590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2238041		2238041	
Report à nouveau	-258076			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180257		-258076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1800808		1981065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3900	
Provisions pour charges	843		1115	
TOTAL (III)	843		5015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11807			
Emprunts et dettes financières divers (4)	116882		122924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	581976		500981	
Dettes fiscales et sociales	356776		295994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48053		10684	
Autres dettes	81588		57927	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1197081		988510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2998732		2974590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44		44	199
Production vendue biens				
Production vendue services	3214657		3214657	2902149
Chiffres d’affaires nets	3214701		3214701	2902348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			102636	480984
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68254	72163
Autres produits			202	1
Total des produits d’exploitation (I)			3385793	3455495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1249	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140073	148495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3212	-6176
Autres achats et charges externes			1166774	1165839
Impôts, taxes et versements assimilés			124400	140816
Salaires et traitements			1535146	1585072
Charges sociales			585472	528756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79784	86464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8948	1423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94	4056
Autres charges			107	51329
Total des charges d’exploitation (II) 			3638835	3706074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-253042	-250578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1161	1272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1161	1272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24	821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24	821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1137	451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-251904	-250128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5902		3591	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5902		3591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5265		11539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5265		11539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	637		-7948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71010			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3392857		3460359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3573114		3718434	
BENEFICE OU PERTE	-180257		-258076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		587857		
Total Immobilisations corporelles		1457199		170937
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		2090355		170937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				587857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1628136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				2261293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35011	1650		36661
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11274	333		11607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	567467	77801		645268
AMORTISSEMENTS Total Général	613752	79784		693536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				843
Total Provisions pour risques et charges	5015	-4172		843
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16097	7434		23531
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16097	7434		23531
TOTAL GENERAL	21112	3262		24374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9042	5781	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	144345	144345		
Autres créances clients	197972	197972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11662	11662		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64	64		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91293	91293		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1060	1060		
Divers				
Groupe et associés	795029		795029	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187330	187330		
Charges constatées d’avance	3504	3504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1432259	1432259	795029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11807	11807		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	116882			116882
Fournisseurs et comptes rattachés	581976	581976		
Personnel et comptes rattachés	132991	132991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193439	193439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4190	4190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26155	26155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48053	48053		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81588	81588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1197081	1080199		116882
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel