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BILAN HAUTS CANTONS RENOVATION 2017 Siren 493633937				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4350	4350		52
Immobilisations corporelles	47669	38685	8984	12139
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	52019	43035	8984	12191
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1350		1350	4000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Créances – Clients et comptes rattachés	12118		12118	13263
Créances – Autres	6586		6586	4849
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67025		67025	44593
Caisse				
Charges constatées d’avance	233		233	234
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87812		87812	66940
Total général Actif	139831			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4160	8320
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			649	649
Réserves réglementées				
Autres réserves			1514	1514
Report à nouveau			14054	27701
Résultat de l’exercice			4135	-1807
Provisions réglementées			2189	2827
Total des capitaux propres - Total I			26701	39203
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12248	3258
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7000	2000
Fournisseurs et comptes rattachés			15255	7422
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17942		
Autres dettes			35592	27247
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70095	39927
Total général Passif			96796	79130
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26116	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17767	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	232783		241455	
Production stockée	-2800		2800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			811	
Autres produits	2654		9430	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	232637		254496	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	72368		80047	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-150		-370	
(dont crédit bail mobilier)*	2395			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37913		37794	
(dont taxe professionnelle)	632			
Impôts, taxes et versements assimilés	5502		4829	
Rémunérations du personnel 	76835		85437	
Charges sociales	30439		34918	
Dotations aux amortissements	4046		6888	
Dotations aux provisions			1987	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2159		5083	
Total des charges d’exploitation	229112		256612	
Résultat d’exploitation	3525		-2116	
Produits financiers	61		192	
Produits exceptionnels	637		359	
Charges financières	89		175	
Charges exceptionnelles			270	
Impôts sur les bénéfices			-203	
Bénéfice ou perte	4135		-1807	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	1478			
Montant de la T.V.A. collectée	23301			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19181			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1767	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			16000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			16000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			51180	
Total Immobilisations (Augmentations)			17767	
Total Immobilisations (Diminutions)			16928	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1987	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1987	
DIVERS Montant de la TVA collectée			23301	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19181	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel