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BILAN FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP (FRANCE) 2018 Siren 493634711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2153444	667909	1485534	433067
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	122465		122465	1935
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	444543	154419	290124	125633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3829		3829	6329
Autres immobilisations financières	228599		228599	235912
TOTAL (I)	2962882	822328	2140553	812878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	223491		223491	137503
Clients et comptes rattachés	6485895	79223	6406671	4729955
Autres créances	13494576		13494576	4865452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26918		26918	
Disponibilités	6092411		6092411	5851982
Charges constatées d’avance	200037		200037	86120
TOTAL (II)	26523330	79223	26444106	15671013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29486212	901552	28584660	16483892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60774		60774	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	920531		920531	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6077		6077	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2711597		1501098	
Report à nouveau	121594		-152721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6145064		1963221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9965640		4298981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000		14000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14000		14000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26000		71000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94369		89023	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13717397		9426916	
Dettes fiscales et sociales	4414888		1787645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	289609		567833	
Autres dettes	62754		228492	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18605019		12170911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28584660		16483892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22914665		22914665	13900756
Chiffres d’affaires nets	22914665		22914665	13900756
				
Production stockée				
Production immobilisée			311770	67170
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32749	152905
Autres produits			8989	-120
Total des produits d’exploitation (I)			23268174	14120711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6052941	5524751
Impôts, taxes et versements assimilés			396275	280705
Salaires et traitements			4875621	3526552
Charges sociales			1928231	1307359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			342327	164704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19018	70209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32870	145712
Total des charges d’exploitation (II) 			13647288	11019995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9620885	3100716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44477	25667
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			231431	648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2304	60516
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			278213	86832
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50259	6619
Différences négatives de change			502	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50762	6619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			227450	80213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9848336	3180929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			300000	
Total des produits exceptionnels (VII)			300000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1329		26576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9684		405045	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11013		431621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11013		-131621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	652247		228085	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3040010		858001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23546387		14507544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17401322		12544323	
BENEFICE OU PERTE	6145064		1963221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		820567		1455343
Total Immobilisations corporelles		220070		224474
Total Immobilisations financières		252243		18399
Total Général		1292880		1698215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2275910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				444544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28213	242429
Total Général			28213	2962882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	385565	282345		667910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94436	59983		154419
AMORTISSEMENTS Total Général	480001	342328		822329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14000			14000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87224	19019	27019	79224
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87224	19019	27019	79224
TOTAL GENERAL	101224	19019	27019	93224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19019	27019	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3830		3830	
Autres immobilisations financières	228599		228599	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6485895	6485895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5642	5642		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28780	28780		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	428295	428295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3342	3342		
Groupe et associés	3070145	3070145		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9958373	9958373		
Charges constatées d’avance	200038	200038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20412939	20180510	232429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26000	26000		
Fournisseurs et comptes rattachés	13717398	13717398		
Personnel et comptes rattachés	1248447	1248447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	689386	689386		
Impôts sur les bénéfices	2084838	2084838		
T.V.A.	26948	26948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	365269	365269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	289609	289609		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62755	62755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18510650	18510650		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	118			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	118