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BILAN ELYOTEC SARL 2020 Siren 493690580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2633	2280	354	737
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12656	8650	4007	5023
Autres immobilisations corporelles	164826	130504	34323	49497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	180206	141433	38773	55347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121633		121633	47416
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	743085	12000	731085	764431
Autres créances	95485		95485	84031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	529888		529888	487041
Charges constatées d’avance				577
TOTAL (II)	1490090	12000	1478090	1383496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1670296	153433	1516863	1438843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7490		5530	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150000		150000	
Report à nouveau	359107		293282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-96309		67784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	530288		626597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503200		2524	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1519		217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311654		626326	
Dettes fiscales et sociales	166879		178927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3324		4252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	986575		812247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1516863		1438843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483575		812247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200		733	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1272588		1272588	2344151
Production vendue biens				
Production vendue services	491720		491720	733649
Chiffres d’affaires nets	1764307		1764307	3077799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35804	15965
Autres produits			1099	3
Total des produits d’exploitation (I)			1801209	3094767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			888371	1758749
Variation de stock (marchandises)			-74217	13209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			639845	768497
Impôts, taxes et versements assimilés			20375	30035
Salaires et traitements			281533	300274
Charges sociales			107123	106777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22178	21821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12000	7986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			820	4807
Total des charges d’exploitation (II) 			1898028	3012155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96819	82613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43	74
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43	74
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11	-24
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96809	82588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13679	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		13680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	500		13670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			28474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1801763		3108497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1898071		3040712	
BENEFICE OU PERTE	-96309		67784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		13734	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2633		
Total Immobilisations corporelles		177731		5604
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		180455		5604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5853	177483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général			5853	180206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1896	383		2280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123211	21795	5853	139154
AMORTISSEMENTS Total Général	125108	22178	5853	141433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7986	12000	7986	12000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7986	12000	7986	12000
TOTAL GENERAL	7986	12000	7986	12000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12000	7986	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux	24359	24359		
Autres créances clients	718726	718726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2705	2705		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	204	204		
Impôts sur les bénéfices	42954	42954		
T. V. A.	6002	6002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3153	3153		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40466	40466		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	838660	838660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	503000		503000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311654	311654		
Personnel et comptes rattachés	32235	32235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36744	36744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90565	90565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7335	7335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1519	1519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3324	3324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	986575	483575	503000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	503000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1791			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	219817		305094	
Location, charges locatives et de copropriété	107429		103420	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	159233		173368	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	153367		186615	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	639845		768497	
Taxe professionnelle	6564		15707	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13811		14328	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20375		30035	
Montant de la TVA. collectée	368164		538327	
Total TVA. déductible sur biens et services	104946		102032	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6