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BILAN DEVINVEST 2020 Siren 493631667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	539450	539450		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	285000		285000	
Constructions	1615000	169485	1445514	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	366575	188726	177849	
Immobilisations en cours	22864		22864	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12113861	1162608	10951253	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4211097		4211097	
Prêts				
Autres immobilisations financières	41285		41285	
TOTAL (I)	19195134	2060269	17134864	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	442049		442049	
Autres créances	9456081	666113	8789968	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	87012	6276	80735	
Disponibilités	692053		692053	
Charges constatées d’avance	18334		18334	
TOTAL (II)	10695531	672389	10023141	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29890665	2732659	27158005	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1386000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140080			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20966977			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305083			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22798141			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114101			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	114101			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1720648			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1400723			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274255			
Dettes fiscales et sociales	478456			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	349966			
Autres dettes	18601			
Produits constatés d’avance (2)	3112			
TOTAL (IV)	4245763			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27158005			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2836091			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	186879			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	890082		890082	
Chiffres d’affaires nets	890082		890082	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			890137	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			629966	
Impôts, taxes et versements assimilés			55514	
Salaires et traitements			149037	
Charges sociales			50888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77247	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14406	
Total des charges d’exploitation (II) 			977061	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86924	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			386953	
Autres intérêts et produits assimilés			22882	
Reprises sur provisions et transferts de charges			618597	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1028432	
Dotations financières sur amortissements et provisions			593041	
Intérêts et charges assimilées			43684	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			636726	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			391705	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304781	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-302			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1918569			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1613486			
BENEFICE OU PERTE	305083			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4650			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		539450		
Total Immobilisations corporelles		2276393		13046
Total Immobilisations financières		14578972		2065444
Total Général		17394816		2078490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				539450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2289439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		278173		16366244
Total Général		278173		19195134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	539450			539450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280964	77247		358211
AMORTISSEMENTS Total Général	820414	77247		897661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				114101
Total Provisions pour risques et charges	77864	39930	3693	114101
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1162608
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	809659	374297	511567	672389
Total Provisions pour dépréciation	1896790	553111	614904	1834997
TOTAL GENERAL	1974654	593041	618597	1949098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		593041	618597	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41285		41285	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	442049	442049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8036	8036		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33326	33326		
T. V. A.	108645	108645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3942	3942		
Groupe et associés	9210459	9210459		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91671	91671		
Charges constatées d’avance	18334	18334		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9957751	9916465	41285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186879	186879		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1533769	282301	573201	
Emprunts et dettes financières divers	158204			
Fournisseurs et comptes rattachés	274255	274255		
Personnel et comptes rattachés	16782	16782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39535	39535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81643	81643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40425	40425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	349966	349966		
Groupe et associés	1542587	1542587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18601	18601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3112	3112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4245763	2836091	573203	836470
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	300069			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	142500			
Location, charges locatives et de copropriété	117939			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	123993			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	245534			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	629966			
Taxe professionnelle	11685			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43829			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55514			
Montant de la TVA. collectée	152877			
Total TVA. déductible sur biens et services	55832			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4