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BILAN CRETEIL DISTRIB 2019 Siren 493657225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	73734	23959	49775	64522
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1397157		1397157	1397157
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129986	29925	100061	118637
Autres immobilisations corporelles	61356	17202	44154	54943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20952		20952	20450
TOTAL (I)	1683186	71086	1612100	1655710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	193368		193368	232288
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73625		73625	101001
Autres créances	219031		219031	423975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108654		108654	107931
Charges constatées d’avance	10210		10210	3988
TOTAL (II)	604889		604889	869183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2288075	71086	2216989	2524893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13756		-8554	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6831		26309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64586		57756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1230277		1496972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129506		233835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640609		537142	
Dettes fiscales et sociales	59868		66757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92143		132431	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2152402		2467137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2216989		2524893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1193461			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3250381	1090	3251470	1873198
Production vendue biens	-42		-42	
Production vendue services	13600		13600	20200
Chiffres d’affaires nets	3263939	1090	3265029	1893398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12047	
Autres produits			891	464
Total des produits d’exploitation (I)			3277967	1893862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2451449	1667593
Variation de stock (marchandises)			38920	-232288
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			361529	151514
Impôts, taxes et versements assimilés			18400	3784
Salaires et traitements			270427	178727
Charges sociales			59623	50688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44112	26974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			313	766
Total des charges d’exploitation (II) 			3244772	1847757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33195	46105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25162	17211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25162	17211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25162	-17211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8033	28894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3		-1560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1205		1025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3277970		1893862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3271139		1867553	
BENEFICE OU PERTE	6831		26309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		73734		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1397157		
Total Immobilisations corporelles		191343		
Total Immobilisations financières		20450		502
Total Général		1682684		502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				73734
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1397157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20952
Total Général				1683186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9212	14747		23959
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17762	29365		47127
AMORTISSEMENTS Total Général	26974	44112		71086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20952	20952		
Clients douteux ou litigieux	619	619		
Autres créances clients	73006	73006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	530	530		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27760	27760		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190741	190741		
Charges constatées d’avance	10210	10210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	323818	323818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	437	437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1229839	270898	958942	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	640609	640609		
Personnel et comptes rattachés	26773	26773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21804	21804		
Impôts sur les bénéfices	1179	1179		
T.V.A.	4777	4777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5335	5335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129506	129506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92143	92143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2152402	1193461	958942	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel