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BILAN CRETEIL DISTRIB 2018 Siren 493657225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	73734	9212	64522	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1397157		1397157	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129986	11349	118637	
Autres immobilisations corporelles	61356	6413	54943	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20450		20450	
TOTAL (I)	1682684	26974	1655710	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	232288		232288	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101001		101001	52464
Autres créances	423975		423975	11231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107931		107931	173
Charges constatées d’avance	3988		3988	
TOTAL (II)	869183		869183	63867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2551867	26974	2524893	63867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8554		-198408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26309		189855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57756		31446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1496972			
Emprunts et dettes financières divers (4)	233835		30224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537142		2197	
Dettes fiscales et sociales	66757			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132431			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2467137		32421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2524893		63867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2467137		32421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	20			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1872677	522	1873198	
Production vendue biens				
Production vendue services	20200		20200	
Chiffres d’affaires nets	1892877	522	1893398	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			464	
Total des produits d’exploitation (I)			1893862	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1667593	
Variation de stock (marchandises)			-232288	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151514	2932
Impôts, taxes et versements assimilés			3784	76
Salaires et traitements			178727	
Charges sociales			50688	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26974	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			766	
Total des charges d’exploitation (II) 			1847757	3008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46105	-3008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17211	137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17211	137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17211	-137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28894	-3145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			200000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			200000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1560		7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1560		7000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1560		193000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1025			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1893862		200000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1867553		10145	
BENEFICE OU PERTE	26309		189855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				73734
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1568490
Total Immobilisations corporelles				191343
Total Immobilisations financières				21650
Total Général				1855216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				73734
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			171333	1397157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191343
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	20450
Total Général			172533	1682684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9212		9212
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		17762		17762
AMORTISSEMENTS Total Général		26974		26974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20450	20450		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101001	101001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	202	202		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	285	285		
Impôts sur les bénéfices	10647	10647		
T. V. A.	16262	16262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396580	396580		
Charges constatées d’avance	3988	3988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	549414	549414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	532	532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1496440	1496440		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	537142	537142		
Personnel et comptes rattachés	28668	28668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29101	29101		
Impôts sur les bénéfices	998	998		
T.V.A.	4319	4319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3671	3671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	233835	233835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132431	132431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2467137	2467137		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel