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BILAN CARLONA 2017 Siren 493693600				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	150000
Immobilisations incorporelles – Autres	2039	2039		
Immobilisations corporelles	286755	237402	49353	60702
Immobilisations financières	6434		6434	6419
Total Actif Immobilisé	445229	239441	205788	217122
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16414		16414	16794
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	20425		20425	19480
Valeurs mobilières de placement	69848		69848	48748
Disponibilités	24287		24287	11327
Caisse				
Charges constatées d’avance	4021		4021	5583
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	134995		134995	101932
Total général Actif	580224			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			157649	149588
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			35768	8061
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			215417	179649
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22665	27190
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50657	56540
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16778		
Autres dettes			48077	50360
Produits constatés d’avance			3967	5316
Total des dettes			125365	139405
Total général Passif			340782	319054
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12234	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4960	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	273			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	339598		334091	
Production vendue de services - France	244219		224393	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3127		4611	
Autres produits	10022		10634	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	596967		573729	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	128961		127798	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	380		1154	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	160045		151176	
(dont taxe professionnelle)	1552			
Impôts, taxes et versements assimilés	7711		8772	
Rémunérations du personnel 	212233		210583	
Charges sociales	40874		43667	
Dotations aux amortissements	16294		18874	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3545		3390	
Total des charges d’exploitation	570043		565414	
Résultat d’exploitation	26925		8315	
Produits financiers	685		645	
Produits exceptionnels	7610			
Charges financières	675		796	
Charges exceptionnelles	610		2482	
Impôts sur les bénéfices	-1834		-2378	
Bénéfice ou perte	35768		8061	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67593			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37407			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2195	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			440269	
Total Immobilisations (Augmentations)			4960	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67593	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37407	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel