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BILAN CARLONA 2016 Siren 493693600				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	150000
Immobilisations incorporelles – Autres	2039	2039		
Immobilisations corporelles	281811	221109	60702	68438
Immobilisations financières	6419		6419	6389
Total Actif Immobilisé	440269	223148	217122	224827
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16794		16794	17948
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	19480		19480	19303
Valeurs mobilières de placement	48748		48748	25948
Disponibilités	11327		11327	4067
Caisse				
Charges constatées d’avance	5583		5583	3600
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101932		101932	70866
Total général Actif	542202	808		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			149588	145888
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8061	3700
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			179649	171588
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27190	44436
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			56540	22656
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14029		
Autres dettes			50360	50836
Produits constatés d’avance			5316	6177
Total des dettes			139405	124105
Total général Passif			319054	295693
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16486	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13178	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			808	
Production vendue de biens – France	334091		315797	
Production vendue de services - France	224393		217090	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4611		4822	
Autres produits	10634		16453	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	573729		554970	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	127798		121578	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1154		-1015	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	151176		137920	
(dont taxe professionnelle)	1536			
Impôts, taxes et versements assimilés	8772		7179	
Rémunérations du personnel 	210583		221318	
Charges sociales	43667		43945	
Dotations aux amortissements	18874		20964	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3390		3564	
Total des charges d’exploitation	565414		555452	
Résultat d’exploitation	8315		-482	
Produits financiers	645		338	
Produits exceptionnels			3460	
Charges financières	796		1232	
Charges exceptionnelles	2482		390	
Impôts sur les bénéfices	-2378		-2006	
Bénéfice ou perte	8061		3700	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63900			
Effectif moyen du personnel	16			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35486			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			542	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12606	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			446044	
Total Immobilisations (Augmentations)			13178	
Total Immobilisations (Diminutions)			18953	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2009	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2009	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			63900	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35486	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel