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BILAN BALKAL 2019 Siren 493666101				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	75000		75000	75000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22395	21004	1390	1565
Immobilisations financières	5000		5000	5000
Total Actif Immobilisé	102395	21004	81390	81565
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	99863		99863	85917
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2181		2181	1677
Créances – Autres	1460		1460	789
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1125		1125	4486
Caisse				
Charges constatées d’avance	5400		5400	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110029		110029	92869
Total général Actif	212424	120870		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			11000	11000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-17280	-23200
Résultat de l’exercice			-3807	5920
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-10086	-6280
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			716	41386
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			90614	39700
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		101606		
Autres dettes			110176	99627
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			201506	180714
Total général Passif			191420	174434
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	8040			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	104535		120870	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	112		338	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		202	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104649		121409	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	86034		99863	
Variation de stock (marchandises)	-13946		-19590	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			270	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28952		24734	
(dont taxe professionnelle)	1612			
Impôts, taxes et versements assimilés	2586		2329	
Rémunérations du personnel 	6000		6000	
Charges sociales	1879		1875	
Dotations aux amortissements	175		175	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		436	
Total des charges d’exploitation	111680		116091	
Résultat d’exploitation	-7031		5318	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3274		602	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	50			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3807		5920	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel