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BILAN BALKAL 2017 Siren 493666101				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	75000		75000	75000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22395	20654	1740	528
Immobilisations financières	10320		10320	17689
Total Actif Immobilisé	107715	20654	87060	93217
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	66327		66327	59233
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8818		8818	5270
Créances – Autres				1049
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6146		6146	4487
Caisse				
Charges constatées d’avance	112		112	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81403		81403	70040
Total général Actif	189118	126371		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			11000	11000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-34059	-14943
Résultat de l’exercice			10860	-19116
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-12200	-23059
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55443	52493
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19398	16996
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		101610		
Autres dettes			105822	116827
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			180664	186316
Total général Passif			168464	163257
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1752	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1752	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	15579			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	115077		126371	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	257		303	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	759		139	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	116093		126813	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80411		76740	
Variation de stock (marchandises)	-7094		1485	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40426		57070	
(dont taxe professionnelle)	1235			
Impôts, taxes et versements assimilés	2035		2439	
Rémunérations du personnel 	6000		6009	
Charges sociales	2005		-516	
Dotations aux amortissements	537		1950	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	277		566	
Total des charges d’exploitation	124615		145743	
Résultat d’exploitation	-8522		-18930	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	19392		241	
Charges financières	11		164	
Charges exceptionnelles			263	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10860		-19116	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19900			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15254			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			7371	
Total Immobilisations (Valeur brute)			113334	
Total Immobilisations (Augmentations)			1752	
Total Immobilisations (Diminutions)			7371	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19900	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15254	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel