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BILAN X.MATERIELS T.P. 2021 Siren 493556096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1534	1534		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14161	5283	8878	3520
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52465	19670	32795	36754
Constructions	84057	45589	38468	46754
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1445933	534461	911472	252422
Autres immobilisations corporelles	284786	175644	109143	66845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50015		50015	50015
Créances rattachées à des participations	50000		50000	50000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32106		32106	6000
TOTAL (I)	2015057	782180	1232876	512309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	45596		45596	31177
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2242339	46000	2196339	1892194
Avances et acomptes versés sur commandes				23526
Clients et comptes rattachés	1381997	32309	1349689	763924
Autres créances	96325		96325	103369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	663069		663069	842839
Charges constatées d’avance	62137		62137	80378
TOTAL (II)	4491462	78309	4413154	3737408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6506519	860489	5646030	4249717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	873475		711770	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	487158		246706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22039		12314	
TOTAL (I)	1459672		1047790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1823542		1475728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56218		61126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1940788		1390047	
Dettes fiscales et sociales	306410		266892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32099		8134	
Produits constatés d’avance (2)	27300			
TOTAL (IV)	4186358		3201927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5646030		4249717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3268386		1923816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1179		1448	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7308709	3349	7312057	9716327
Production vendue biens				
Production vendue services	2623207	5226	2628433	805160
Chiffres d’affaires nets	9931916	8574	9940490	10521487
				
Production stockée			14419	-7219
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315313	69331
Autres produits			149927	39
Total des produits d’exploitation (I)			10420150	10583637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6920589	7814131
Variation de stock (marchandises)			-304145	63943
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1727996	1378317
Impôts, taxes et versements assimilés			38283	59223
Salaires et traitements			641158	569494
Charges sociales			267491	230175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374769	204428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62761	59892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59852	12636
Total des charges d’exploitation (II) 			9788753	10392236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			631397	191401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11277	9298
Différences négatives de change			385	436
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11662	9734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11662	-9734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			619734	181667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47122		8700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11235		207407	
Reprises sur provisions et transferts de charges			845	
Total des produits exceptionnels (VII)	58356		216952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1841		10889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	323		35770	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9724		3743	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11889		50402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46467		166551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179044		101512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10478506		10800590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9991348		10553884	
BENEFICE OU PERTE	487158		246706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1534	1534	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1035017	1152780	172740
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1534			1534
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1431	3852		5283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	519742	370917	115297	775363
AMORTISSEMENTS Total Général	522708	374769	115297	782180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22039
Total Provisions réglementées	12314	9724		22039
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46000	46000	46000	46000
Sur comptes clients	29657	16761	14109	32309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75657	62761	60109	78309
TOTAL GENERAL	87972	72485	60109	100348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62761	60109	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9724		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000	50000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	32106	32106		
Clients douteux ou litigieux	56885	56885		
Autres créances clients	1325112	1325112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16348	16348		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1806	1806		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42006	42006		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36165	36165		
Charges constatées d’avance	62137	62137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1622565	1622565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1179	1179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1822363	904391	917972	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1940788	1940788		
Personnel et comptes rattachés	72465	72465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47202	47202		
Impôts sur les bénéfices	81609	81609		
T.V.A.	89834	89834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15300	15300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56218	56218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32099	32099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27300	27300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4186358	3268386	917972	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63416			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel