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BILAN X.MATERIELS T.P. 2020 Siren 493556096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1534	1534		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4951	1431	3520	854
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52465	15711	36754	40714
Constructions	84057	37303	46754	29416
Installations techniques, matériel et outillage industriels	597412	344990	252422	403518
Autres immobilisations corporelles	188583	121738	66845	92263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50015		50015	50015
Créances rattachées à des participations	50000		50000	50000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	1035017	522708	512309	672780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	31177		31177	38397
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1938194	46000	1892194	1956901
Avances et acomptes versés sur commandes	23526		23526	11366
Clients et comptes rattachés	793582	29657	763924	1325759
Autres créances	103369		103369	238055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	842839		842839	316338
Charges constatées d’avance	80378		80378	125635
TOTAL (II)	3813065	75657	3737408	4012451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4848082	598365	4249717	4685231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	711770		606452	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246706		135318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12314		9417	
TOTAL (I)	1047790		828186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1475728		849567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61126		99815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1390047		2194532	
Dettes fiscales et sociales	266892		292166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8134		114555	
Produits constatés d’avance (2)			306410	
TOTAL (IV)	3201927		3857045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4249717		4685231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1923816		3490062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1448		251298	
Dont emprunts participatifs	61126			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9465651	250676	9716328	7685403
Production vendue biens				
Production vendue services	802268	2892	805160	973046
Chiffres d’affaires nets	10267919	253568	10521487	8658449
				
Production stockée			-7219	-9650
Production immobilisée				13673
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69331	173979
Autres produits			39	40
Total des produits d’exploitation (I)			10583637	8836490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7814131	6773798
Variation de stock (marchandises)			63943	-692803
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1378317	1490882
Impôts, taxes et versements assimilés			59223	43750
Salaires et traitements			569494	545277
Charges sociales			230175	217489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204428	202006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59892	57909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12636	10544
Total des charges d’exploitation (II) 			10392236	8648852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191401	187639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4069
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4069
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9298	21427
Différences négatives de change			436	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9734	21427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9734	-17359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181667	170280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	207407		148699	
Reprises sur provisions et transferts de charges	845			
Total des produits exceptionnels (VII)	216952		148699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10889		867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35770		119272	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3743		8364	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50402		128503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	166551		20196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101512		55158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10800590		8989258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10553884		8853941	
BENEFICE OU PERTE	246706		135318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2465		4020
Total Immobilisations corporelles		943662		74328
Total Immobilisations financières		106015		
Total Général		1052142		78348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1534			1534
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77	1354		1431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377751	203074	61082	519742
AMORTISSEMENTS Total Général	379363	204428	61082	522705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12314
Total Provisions réglementées	9417	3743	845	12314
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45236	46000	45236	46000
Sur comptes clients	22783	13892	7017	29657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68018	59892	52253	75657
TOTAL GENERAL	77435	63635	53098	87972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59892	52253	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3743	845	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000	50000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux	59317	59317		
Autres créances clients	734265	734265		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12000	12000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	546	546		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36585	36585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54238	54238		
Charges constatées d’avance	80378	80378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1033328	1033328		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1448	1448		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1474280	196169	1278111	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1390047	1390047		
Personnel et comptes rattachés	71394	71394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58339	58339		
Impôts sur les bénéfices	46174	46174		
T.V.A.	69286	69286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21698	21698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61126	61126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8134	8134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3201927	1923816	1278111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel