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BILAN SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 2021 Siren 493528004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	236066	229878	6187	
Fonds commercial	2921015	32000	2889015	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3823	3632	191	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	298414	210232	88182	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	180		180	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4851		4851	
TOTAL (I)	3464350	475744	2988606	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114241	14412	99829	
Autres créances	6622350		6622350	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3885718		3885718	
Charges constatées d’avance	46548		46548	
TOTAL (II)	10668858	14412	10654446	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14133209	490156	13643053	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1591220			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66760			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159122			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367001			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462401			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2646505			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43036			
Provisions pour charges	42216			
TOTAL (III)	85252			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1039159			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1977211			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236149			
Dettes fiscales et sociales	708020			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6922474			
Produits constatés d’avance (2)	28279			
TOTAL (IV)	10911295			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13643053			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8110442			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5454630		5454630	
Chiffres d’affaires nets	5454630		5454630	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41204	
Autres produits			170	
Total des produits d’exploitation (I)			5496005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1386611	
Impôts, taxes et versements assimilés			96391	
Salaires et traitements			2218356	
Charges sociales			867865	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47623	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14782	
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			4631644	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			864360	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			380	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			380	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19430	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19430	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19049	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			845311	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66071			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	795100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	861171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49597			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	795100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36536			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	881233			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20062			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	144844			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218004			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6357557			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5895156			
BENEFICE OU PERTE	462401			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3371			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17399			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3326832		
Total Immobilisations corporelles		411146		48175
Total Immobilisations financières		48956		30
Total Général		3786933		48204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			169750	3157081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			157081	302238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43955	5031
Total Général			370787	3464351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	222513	7868	502	229879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269847	40169	96150	213865
AMORTISSEMENTS Total Général	492360	48037	96653	443744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43036
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				42216
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	138374	51318	104440	85252
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	138374	51318	104440	85252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14782	23367	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36536		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4851		4851	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114242	114242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6622350	6622350		
Charges constatées d’avance	46549	46549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6787992	6783141	4851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1039160	215518	823642	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236150	236150		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	708021	708021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6922475	6922475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28280	28280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8934085	8110443	823642	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	83