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BILAN SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 2020 Siren 493528004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	237016	222512	14503	23293
Fonds commercial	3089815	32000	3057815	3057815
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3823	3441	382	573
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	407321	266405	140916	213376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	180		180	180
Prêts				
Autres immobilisations financières	48776		48776	48252
TOTAL (I)	3786933	524359	3262573	3343491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	668418	24849	643568	627975
Autres créances	6357550	7932	6349617	4964980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				600000
Disponibilités	4693015		4693015	4465667
Charges constatées d’avance	49997		49997	75894
TOTAL (II)	11768981	32782	11736199	10734518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15555914	557142	14998772	14078010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1591220		1591220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	861860		861860	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159122		159122	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367001		431224	
Report à nouveau			-64223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183948		177886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3163153		3157090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61715		84890	
Provisions pour charges	76658		66767	
TOTAL (III)	138373		151657	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1235512		1428415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3083		3053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2023049		2132152	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	771247		623454	
Dettes fiscales et sociales	1105922		1031607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6480284		5412456	
Produits constatés d’avance (2)	78145		138121	
TOTAL (IV)	11697245		10769262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14998772		14078010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8654151		7424325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			212	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7015089		7015089	6709419
Chiffres d’affaires nets	7015089		7015089	6709419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65896	25985
Autres produits			3199	48
Total des produits d’exploitation (I)			7084185	6735453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2031576	2062493
Impôts, taxes et versements assimilés			203669	165100
Salaires et traitements			3255213	3024422
Charges sociales			1273228	1155917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79571	79637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14586	10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9891	
Autres charges			10352	23
Total des charges d’exploitation (II) 			6878089	6497594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206095	237858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4445	1027
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				7318
Total des produits financiers (V)			4445	8345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23122	63644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23122	63644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18677	-55298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187418	182559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	185082			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	185082		220980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33455			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6715			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131358		58656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53724		162324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			47970	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57194		119028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7273713		6964779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7089764		6786893	
BENEFICE OU PERTE	183948		177886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3371			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21438			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			2	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			3	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			4	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3338369		
Total Immobilisations corporelles		867856		31586
Total Immobilisations financières		48433		524
Total Général		4254658		32109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11538	3326832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			488296	411146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48956
Total Général			499834	3786933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225260	8694	11442	222513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	653906	70878	454937	269847
AMORTISSEMENTS Total Général	879167	79572	466379	492360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61715
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				76659
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	151658	16606	29890	138374
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	151658	16606	29890	138374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9891	29890	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48776		48776	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	668418	668418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6357550	6357550		
Charges constatées d’avance	49998	49998		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7124742	7075966	48776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1235513	215468	808285	211760
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	771248	771248		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1105922	1105922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6483368	6483368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78145	78145		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9674196	8654152	808285	211760
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	94