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BILAN SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 2019 Siren 493528004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	248553	225260	23293	
Fonds commercial	3089815	32000	3057815	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3823	3250	573	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	864032	650655	213376	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	180		180	
Prêts				
Autres immobilisations financières	48252		48252	
TOTAL (I)	4254658	911166	3343491	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	652407	24432	627975	
Autres créances	4973312	8332	4964980	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	
Disponibilités	4465667		4465667	
Charges constatées d’avance	75894		75894	
TOTAL (II)	10767283	32764	10734518	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15021941	943931	14078010	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1591220			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	861860			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159122			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431224			
Report à nouveau	-64223			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177886			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3157090			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84890			
Provisions pour charges	66767			
TOTAL (III)	151657			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1428415			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3053			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2132152			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623454			
Dettes fiscales et sociales	1031607			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5412456			
Produits constatés d’avance (2)	138121			
TOTAL (IV)	10769262			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14078010			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7424325			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	212			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6709419		6709419	
Chiffres d’affaires nets	6709419		6709419	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25985	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			6735453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2062493	
Impôts, taxes et versements assimilés			165100	
Salaires et traitements			3024422	
Charges sociales			1155917	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			6497594	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237858	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1027	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7318	
Total des produits financiers (V)			8345	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63644	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63644	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55298	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182559	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23368	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16253	
Total des produits exceptionnels (VII)	220980			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58656			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	162324			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47970			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119028			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6964779			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6786893			
BENEFICE OU PERTE	177886			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1750385		1587984
Total Immobilisations corporelles		828594		82895
Total Immobilisations financières		2028539		4748
Total Général		4607519		1675627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3338369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43633	867856
Prêts et immobilisations financières			1040	
Total Immobilisations financières			1984854	48433
Total Général			2028487	4254658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	184787	40474		225260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	580512	114949	41555	653906
AMORTISSEMENTS Total Général	765299	155423	41555	879167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	16254		16254	
Provisions pour litiges				84890
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				66768
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29890	121767		151658
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46144	121767	16254	151658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48253		48253	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	652408	652408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4973313	4973313		
Charges constatées d’avance	75895	75895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5749868	5701615	48253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213	213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1428203	215418	793214	419571
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	623455	623455		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1031608	1031608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5415510	5415510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138122	138122		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8637110	7424325	793214	419571
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	84