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BILAN SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 2018 Siren 493528004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200570	184786	15783	
Fonds commercial	1549815	32000	1517815	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3823	3059	764	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	824770	577453	247317	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1983814	164000	1819814	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	180		180	
Prêts				
Autres immobilisations financières	44544		44544	
TOTAL (I)	4607518	961298	3646219	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	701294	4095	697198	
Autres créances	4381828		4381828	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	3881064		3881064	
Charges constatées d’avance	87387		87387	
TOTAL (II)	10051576	4095	10047480	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14659094	965394	13693699	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1591220			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	861860			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159122			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	807224			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83060			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16253			
TOTAL (I)	3518742			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29890			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29890			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1617808			
Emprunts et dettes financières divers (4)	68902			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1814721			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	817072			
Dettes fiscales et sociales	923931			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4862874			
Produits constatés d’avance (2)	39756			
TOTAL (IV)	10145067			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13693699			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6928414			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	507			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6028994		6028994	
Chiffres d’affaires nets	6028994		6028994	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14354	
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			6043387	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2014383	
Impôts, taxes et versements assimilés			155505	
Salaires et traitements			2636543	
Charges sociales			992610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			32000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4095	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			5917160	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126226	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			147260	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			695	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			109990	
Total des produits financiers (V)			257946	
Dotations financières sur amortissements et provisions			164000	
Intérêts et charges assimilées			33087	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1322	
Total des charges financières (VI)			198410	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59535	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185762	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50698			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35760			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111251			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111251			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8550			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6301333			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6218272			
BENEFICE OU PERTE	83060			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14354			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221064		
Total Immobilisations corporelles		786378		
Total Immobilisations financières		2005827		
Total Général		4612584		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				828594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2028539
Total Général				4607519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	203201	14117	32531	184787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	539963	68278	27730	580512
AMORTISSEMENTS Total Général	743164	82395	60261	765299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16254
Total Provisions réglementées	10770	5484		16254
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10770	5484		16254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5484		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44545		44545	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	701295	701295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4381829	4381829		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	87388	87388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5215056	5170511	44545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	507	507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1617301	215370	778423	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	817073	817073		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	923931	923931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4931776	4931776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39757	39757		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8330345	6928414	778423	623508
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel