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BILAN SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 2017 Siren 493528004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219088	203200	15888	
Fonds commercial	1600315		1600315	
Autres immobilisations incorporelles	1975		1975	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3823	2868	955	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	781554	537095	244459	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1960965		1960965	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	180		180	
Prêts				
Autres immobilisations financières	44681		44681	
TOTAL (I)	4612584	743163	3869420	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1175907		1175907	
Autres créances	4553875		4553875	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1212442	695	1211747	
Disponibilités	3448140		3448140	
Charges constatées d’avance	48149		48149	
TOTAL (II)	10438515	695	10437819	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15051099	743859	14307239	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1591220			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	861860			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159122			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	840224			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	427290			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10769			
TOTAL (I)	3890488			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1846035			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30645			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1884432			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660670			
Dettes fiscales et sociales	915137			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5039408			
Produits constatés d’avance (2)	40421			
TOTAL (IV)	10416751			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14307239			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6944768			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44067			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6244284		6244284	
Chiffres d’affaires nets	6244284		6244284	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65778	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			6310077	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2055221	
Impôts, taxes et versements assimilés			145525	
Salaires et traitements			2640688	
Charges sociales			993900	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	
Total des charges d’exploitation (II) 			5926826	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383250	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			62007	
Total des produits financiers (V)			212007	
Dotations financières sur amortissements et provisions			508	
Intérêts et charges assimilées			36237	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36746	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			175261	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			558511	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14100			
Total des produits exceptionnels (VII)	34130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92898			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10283			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105515			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71385			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59836			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6556214			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6128923			
BENEFICE OU PERTE	427290			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1823			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65778			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219089		
Total Immobilisations corporelles		799619		
Total Immobilisations financières		1977315		
Total Général		4656338		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				785378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2005827
Total Général				4612584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167878	35323		203201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	620758	60910	141705	539963
AMORTISSEMENTS Total Général	788636	96233	141705	743164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10770
Total Provisions réglementées	5286	5484		10770
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14100		14100	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19386	5484	14100	10770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14100	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44682			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1175907			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4553876			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5822614	5777932	44682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44067	44067		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1801969	214418	763909	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	660671	660671		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	915137	915137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5070054	5070054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40422	40422		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8532319	6944768	763909	823642
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49531			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	83