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BILAN SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 2016 Siren 493528004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219088	167878	51210	
Fonds commercial	1660315		1660315	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3823	2676	1147	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	795794	618081	177713	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1922858		1922858	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	180		180	
Prêts				
Autres immobilisations financières	54276		54276	
TOTAL (I)	4656337	788636	3867701	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	745846		745846	
Autres créances	284109		284109	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1212442	186	1212256	
Disponibilités	7298631		7298631	
Charges constatées d’avance	75626		75626	
TOTAL (II)	9616656	186	9616469	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14272994	788823	13484170	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1591220			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	861860			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133240			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	790819			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	535287			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5285			
TOTAL (I)	3917713			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14100			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1975530			
Emprunts et dettes financières divers (4)	218134			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1919934			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680397			
Dettes fiscales et sociales	968097			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3760615			
Produits constatés d’avance (2)	29646			
TOTAL (IV)	9552357			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13484170			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5912243			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47377			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6415544		6415544	
Chiffres d’affaires nets	6415544		6415544	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6530	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			6422084	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1955560	
Impôts, taxes et versements assimilés			144337	
Salaires et traitements			2643252	
Charges sociales			1010470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4306	
Total des charges d’exploitation (II) 			5846319	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575764	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			134912	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			34883	
Total des produits financiers (V)			169795	
Dotations financières sur amortissements et provisions			186	
Intérêts et charges assimilées			38487	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38674	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			131121	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			706886	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2831			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5285			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8117			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8117			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28187			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135294			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6591879			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6056592			
BENEFICE OU PERTE	535287			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4376			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6530			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4299			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211003		
Total Immobilisations corporelles		779103		
Total Immobilisations financières		58911		
Total Général		2709333		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				799619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1977315
Total Général				4656338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131275	36603		167878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	568970	51788		620758
AMORTISSEMENTS Total Général	700245	88392		788636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5286
Total Provisions réglementées		5286		5286
Provisions pour litiges				14100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14100			14100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14100	5286		19386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5286		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	75627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1159859	1105582	54277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47378	47378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1928153	207974	728684	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	680397	680397		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5898684	5898684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29647	29647		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9552357	7832178	728684	991495
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1893938			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel