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BILAN SPECIALISTE AUDIT TELECOM 2021 Siren 493588016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7440	7440		
Fonds commercial	173730		173730	173730
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	318410	163885	154526	188091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34926		34926	36292
TOTAL (I)	534506	171325	363181	398112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51059		51059	24526
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	290910	31710	259200	299711
Autres créances	34848		34848	52859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1062		1062	1062
Disponibilités	493948		493948	526426
Charges constatées d’avance	2400		2400	10466
TOTAL (II)	874228	31710	842518	915049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1408734	203035	1205699	1313161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209248		289738	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353		10511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215101		305748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	532757		595139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60229		59492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33458		50175	
Dettes fiscales et sociales	127317		78466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	236837		224141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	990598		1007413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1205699		1313161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	457841		475336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	972984		972984	523815
Production vendue biens				
Production vendue services	820387	3765	824152	1093867
Chiffres d’affaires nets	1793371	3765	1797136	1617682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57227	59871
Autres produits			1389	824
Total des produits d’exploitation (I)			1860752	1678377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			252169	168426
Variation de stock (marchandises)			-26534	-2594
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			911948	797819
Impôts, taxes et versements assimilés			16787	8819
Salaires et traitements			432244	417076
Charges sociales			215855	211644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42264	44215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6174	543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1593	12202
Total des charges d’exploitation (II) 			1852499	1658150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8253	20226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			389	230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			389	230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2693	1772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			2693	1772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2304	-1543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5949	18684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5796		3138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5796		3138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4296		-1638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1300		6535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1862641		1680106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1862288		1669596	
BENEFICE OU PERTE	353		10511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181170		
Total Immobilisations corporelles		309711		8699
Total Immobilisations financières		36292		
Total Général		527173		8699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				318410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1366	34926
Total Général			1366	534506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7440			7440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121620	42264		163885
AMORTISSEMENTS Total Général	129061	42264		171325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34926		34926	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	290910	290910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34848	34848		
Charges constatées d’avance	2400	2400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	363084	328158	34926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	532757		300000	232757
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33458	33458		
Personnel et comptes rattachés	127317	127317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60229	60229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236837	236837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	990598	457841	300000	232757
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel