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BILAN SOLSTICE GRAND ANGOULEME 2021 Siren 493589113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	892	377	515	693
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15297250	10610170	4687079	4806826
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1026671	923305	103366	121622
Autres immobilisations corporelles	22885	22773	112	261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	203130		203130	203130
TOTAL (I)	16550830	11556625	4994204	5132534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1796		1796	31820
Clients et comptes rattachés	146527	26000	120527	354062
Autres créances	196615		196615	100789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294468		294468	143691
Charges constatées d’avance				5000
TOTAL (II)	639406	26000	613406	635362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17190239	11582625	5607613	5767898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8902526		-8725121	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-232384		-177404	
Subventions d’investissement	1486662		1631408	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7148248		-6771118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	256071		222570	
TOTAL (III)	256071		222570	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272		99	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10939397		10866857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	819246		494519	
Dettes fiscales et sociales	16636		40155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117782		68265	
Autres dettes	56034		203558	
Produits constatés d’avance (2)	550419		642992	
TOTAL (IV)	12499789		12316446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5607613		5767898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10939397			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1218778		1218778	1200554
Chiffres d’affaires nets	1218778		1218778	1200554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144745	182872
Autres produits			91017	1904
Total des produits d’exploitation (I)			1454541	1385331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			993249	1001127
Impôts, taxes et versements assimilés			2309	1751
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			590621	603321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			33501	2626
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13000	13000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115665	6600
Total des charges d’exploitation (II) 			1748347	1628426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-293805	-243095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130445	128580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130445	128580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130445	-128580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-424250	-371676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	194643		195438	
Total des produits exceptionnels (VII)	194643		195479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2777		1207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2777		1207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191866		194271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1649185		1580810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1881569		1758214	
BENEFICE OU PERTE	-232384		-177404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		892		
Total Immobilisations corporelles		16089160		257647
Total Immobilisations financières		203130		
Total Général		16293182		257647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16346807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				203130
Total Général				16550830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198	178		377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11160449	395799		11556248
AMORTISSEMENTS Total Général	11160647	395978		11556625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				256071
Total Provisions pour risques et charges	222570	33501		256071
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1165729		194643	971085
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13000	13000		26000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1178729	13000	194643	997085
TOTAL GENERAL	1401299	46501	194643	1253157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46501		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			194643	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	203130	203130		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146527	146527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143215	143215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53400	53400		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	546273	546273		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	272	272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10939397	10939397		
Fournisseurs et comptes rattachés	819246	819246		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15636	15636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1000	1000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117782	117782		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56034	56034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	550419	97426	378920	
TOTAL – ETAT DES DETTES	12499789	12046796	378920	74073
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8358337			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8285796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel