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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION PARNASCOPY 2018 Siren 493502694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12442	12442		287
Fonds commercial	165000		165000	165000
Autres immobilisations incorporelles	27699		27699	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	383960	369578	14383	55210
Autres immobilisations corporelles	37170	29968	7202	7217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17265		17265	32768
TOTAL (I)	643537	411988	231548	260482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9105		9105	10295
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	203		203	112
Avances et acomptes versés sur commandes	1245		1245	
Clients et comptes rattachés	200148	1089	199059	245942
Autres créances	39305		39305	34194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186239		186239	402509
Charges constatées d’avance	55580		55580	27805
TOTAL (II)	491824	1089	490735	720856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1135360	413077	722283	981338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	529735		663271	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41972		35467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	553763		764738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27200		55951	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29		29	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96057		107846	
Dettes fiscales et sociales	40297		50694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4936		2079	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168520		216600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	722283		981338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			188565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	29			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	602		602	1442
Production vendue biens	822644		922644	821177
Production vendue services	5843	500	6343	8434
Chiffres d’affaires nets	829089	500	829589	831052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6399	4381
Autres produits			17	23
Total des produits d’exploitation (I)			836005	835456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1068	1492
Variation de stock (marchandises)			-91	56
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53933	55754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1191	-275
Autres achats et charges externes			419699	330559
Impôts, taxes et versements assimilés			8326	8858
Salaires et traitements			216772	196801
Charges sociales			128121	113457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43000	90095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1089
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			149	476
Total des charges d’exploitation (II) 			872167	798362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36162	37094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			334	585
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			334	585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			806	1036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			806	1036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-473	-451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36635	36643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4140		2391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20140		2391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25477		641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			546	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25477		1187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5337		1204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	856478		838431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	898450		802963	
BENEFICE OU PERTE	-41972		35467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168380		36762
Total Immobilisations corporelles		476354		1871
Total Immobilisations financières		32768		30471
Total Général		677502		69103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57094	421130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45974	17265
Total Général			103068	643537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3093	9349		12442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	413927	42713	57094	399546
AMORTISSEMENTS Total Général	417020	52062	57094	411988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1089			1089
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1089			1089
TOTAL GENERAL	1089			1089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17265		17265	
Clients douteux ou litigieux	1307		1307	
Autres créances clients	198841	198841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11530	11530		
T. V. A.	25137	25137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2639	2639		
Charges constatées d’avance	55580	55580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	312257	293725	18572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27175	21197	5978	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96057	56057		
Personnel et comptes rattachés	5007	5007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25981	25981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6161	6161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3140	3140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37	37		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4936	4936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168519	162541	5978	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel