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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION PARNASCOPY 2017 Siren 493502694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3380	3093	287	702
Fonds commercial	165000		165000	165000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	406460	351250	55210	118165
Autres immobilisations corporelles	69894	62676	7217	20338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32768		32768	19282
TOTAL (I)	677502	417020	260482	323487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10295		10295	10020
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112		112	168
Avances et acomptes versés sur commandes				427
Clients et comptes rattachés	247032	1089	245942	159722
Autres créances	34194		34194	46156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	402509		402509	387749
Charges constatées d’avance	27805		27805	26321
TOTAL (II)	721946	1089	720856	630563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1399447	418109	981338	954049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	663271		584655	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35467		78616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	764738		729271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55951		69000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29		13075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107846		84034	
Dettes fiscales et sociales	50694		56248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2079		2421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216600		224778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	981338		954049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188565		180375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1442		1442	1717
Production vendue biens	821010	167	821177	942111
Production vendue services	8434		8434	26752
Chiffres d’affaires nets	830885	167	831052	970580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4381	7064
Autres produits			23	56
Total des produits d’exploitation (I)			835456	977700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1492	1116
Variation de stock (marchandises)			56	20
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55754	53074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-275	-4006
Autres achats et charges externes			330559	353509
Impôts, taxes et versements assimilés			8858	9147
Salaires et traitements			196801	223086
Charges sociales			113457	123346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90095	124940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1089	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			476	2926
Total des charges d’exploitation (II) 			798362	887159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37094	90542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			585	755
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			585	755
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1036	1198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1036	1198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-451	-443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36643	90099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2391		8885	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2391		8885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	641		269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	546			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1187		1319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1204		7566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2379		19049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	838431		987340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	802963		908724	
BENEFICE OU PERTE	35467		78616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168380		
Total Immobilisations corporelles		463145		14149
Total Immobilisations financières		19282		13486
Total Général		650807		27635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			941	476354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32768
Total Général			941	677502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2678	415		3093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324642	89680	395	413927
AMORTISSEMENTS Total Général	327321	90095	395	417020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1089		1089
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1089		1089
TOTAL GENERAL		1089		1089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1089		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32768			
Clients douteux ou litigieux	1307			
Autres créances clients	245725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	119			
Impôts sur les bénéfices	21867			
T. V. A.	12208			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27805			
TOTAL ETAT DES CREANCES	341798	307723	34075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48	48		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55903	27869	28034	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107846	107846		
Personnel et comptes rattachés	8641	8641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27609	27609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9745	9745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4699	4699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29	29		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2079	2079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216599	188565	28034	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3