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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION PARNASCOPY 2016 Siren 493502694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3380	2678	702	1117
Fonds commercial	165000		165000	165000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	393419	275254	118165	177539
Autres immobilisations corporelles	69727	49389	20338	30728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19282		19282	19781
TOTAL (I)	650807	327321	323487	394165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10020		10020	6014
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	168		168	188
Avances et acomptes versés sur commandes	427		427	464
Clients et comptes rattachés	159722		159722	93516
Autres créances	46156		46156	43569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387749		387749	276840
Charges constatées d’avance	26321		26321	23051
TOTAL (II)	630563		630563	443642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1281370	327321	954049	837807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	584655		552870	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78616		41785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	729271		660655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69000		33592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13075		10261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84034		73220	
Dettes fiscales et sociales	56243		46881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2421		13199	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224778		177152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	954049		837807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180375		153473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1717		1717	1167
Production vendue biens	941535	576	942111	894882
Production vendue services	26752		26752	72918
Chiffres d’affaires nets	970004	576	970580	968967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7064	4151
Autres produits			56	14
Total des produits d’exploitation (I)			977700	973132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1116	542
Variation de stock (marchandises)			20	-20
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53074	72727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4006	1673
Autres achats et charges externes			353509	404237
Impôts, taxes et versements assimilés			9147	7910
Salaires et traitements			223086	212285
Charges sociales			123346	113963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124940	111595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2758
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2926	310
Total des charges d’exploitation (II) 			887159	927980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90542	45152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			755	645
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			755	645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1198	464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1198	464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-443	181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90099	45333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8885		735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			57660	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8885		58395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	269		276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1050		54640	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1319		54916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7566		3479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19049		7027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	987340		1032172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	908724		990387	
BENEFICE OU PERTE	78616		41785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170359		
Total Immobilisations corporelles		423837		55811
Total Immobilisations financières		19781		-499
Total Général		613977		55312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1979	168380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16502	463145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19282
Total Général			18481	650807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4243	415	1979	2678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215570	124525	15453	324642
AMORTISSEMENTS Total Général	219813	124940	17432	327321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2758		2758	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2758		2758	
TOTAL GENERAL	2758		2758	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2758	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19282			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159722			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5926			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40230			
Charges constatées d’avance	26321			
TOTAL ETAT DES CREANCES	251481	232199	19282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58	58		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68942	24539	44403	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84034	84034		
Personnel et comptes rattachés	8190	8190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32444	32444		
Impôts sur les bénéfices	5071	5071		
T.V.A.	9392	9392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1151	1151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13075	13075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2421	2421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224778	180375	44403	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel