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BILAN SELURL PHARMACIE DE PORT HALIGUEN 2014 Siren 493506588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12067	3846	8221	
Fonds commercial	1590000		1590000	1590000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14634	11258	3376	4095
Autres immobilisations corporelles	217237	66530	150706	175093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1629		1629	845
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	1835726	81634	1754093	1770193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	224711		224711	177855
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15464		15464	17759
Autres créances	12455		12455	22721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	69180		69180	176000
Disponibilités	140914		140914	24334
Charges constatées d’avance	7532		7532	11530
TOTAL (II)	470256		470256	430198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2305983	81634	2224349	2200391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	361912		301579	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94174		60333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457186		363012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1341575		1346198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113597		163692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240640		252527	
Dettes fiscales et sociales	71351		66803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1767163		1837379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2224349		2200391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1767163		680443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77254		80379	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1957182		1957182	1585846
Production vendue biens				
Production vendue services	77902		77902	58124
Chiffres d’affaires nets	2035083		2035083	1643970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2120
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3458	
Autres produits			1886	6449
Total des produits d’exploitation (I)			2040427	1652539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1412624	1135720
Variation de stock (marchandises)			-46856	-29110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159967	110497
Impôts, taxes et versements assimilés			5396	4965
Salaires et traitements			227653	194642
Charges sociales			64544	53090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30910	13483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14543	7968
Total des charges d’exploitation (II) 			1868781	1491255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171646	161284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			828	308
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			331	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1159	309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44592	85015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44592	85015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43433	-84706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128213	76578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34039		16245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2041587		1652848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1947413		1592515	
BENEFICE OU PERTE	94174		60333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3458			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1593846		8596
Total Immobilisations corporelles		226066		5804
Total Immobilisations financières		1005		784
Total Général		1820917		15184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			375	1602067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				231870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1789
Total Général			375	1835726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3846			3846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46878	30910		77788
AMORTISSEMENTS Total Général	50724	30910		81634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15464			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5206			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7249			
Charges constatées d’avance	7532			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35611	35611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79225	79225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1262350	1262350		
Emprunts et dettes financières divers	3640	3640		
Fournisseurs et comptes rattachés	240640	240640		
Personnel et comptes rattachés	25200	25200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32451	32451		
Impôts sur les bénéfices	11152	11152		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2548	2548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109957	109957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1767163	1767163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180663			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22675		11228	
Location, charges locatives et de copropriété	74269		40012	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10914		11445	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52109		47812	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	159967		110497	
Taxe professionnelle	1026		1008	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4370		3958	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5396		4965	
Montant de la TVA. collectée	111676		86893	
Total TVA. déductible sur biens et services	105500		78548	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	4		4