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BILAN SELAS PHARMACIE DE LA MALADIERE 2016 Siren 493539118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7220	4340	2880	4320
Fonds commercial	800000		800000	800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8148	4649	3499	4963
Autres immobilisations corporelles	81589	62307	19282	22120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3215		3215	2333
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	900173	71296	828877	833737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120731		120731	121408
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5485		5485	12115
Autres créances	7956		7956	2320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25079		25079	27395
Disponibilités	25919		25919	16964
Charges constatées d’avance	515		515	676
TOTAL (II)	185683		185683	180878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1085856	71296	1014560	1014615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162984		364763	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88590		90721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3600		3600	
TOTAL (I)	555924		467334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187774		270720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52546		52231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137642		142766	
Dettes fiscales et sociales	79253		80294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1421		1270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	458637		547281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1014560		1014615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356216		359293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1327134		1327134	1345900
Production vendue biens				
Production vendue services	170829		170829	134476
Chiffres d’affaires nets	1497963		1497963	1480377
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14063	12126
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1181	5401
Autres produits			11	10
Total des produits d’exploitation (I)			1513218	1497914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1011473	1004980
Variation de stock (marchandises)			678	1463
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55470	57458
Impôts, taxes et versements assimilés			9016	6434
Salaires et traitements			248523	246152
Charges sociales			49821	47865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8042	1704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5238	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1388260	1366074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124958	131839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1573	1312
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			386	416
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1959	1728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6858	10156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6858	10156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4899	-8429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120059	123411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31424		32645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1515177		1499641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1426588		1408920	
BENEFICE OU PERTE	88590		90721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1181		5401	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		807220		
Total Immobilisations corporelles		87438		2300
Total Immobilisations financières		2333		882
Total Général		896991		3182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				807220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3215
Total Général				900173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2900	1440		4340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60354	6602		66956
AMORTISSEMENTS Total Général	63254	8042		71296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3600
Total Provisions réglementées	3600			3600
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3600			3600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5485			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6045			
T. V. A.	980			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	930			
Charges constatées d’avance	515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13955	13955		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187774	85353	102421	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137642	137642		
Personnel et comptes rattachés	36925	36925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39811	39811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2518	2518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52546	52546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1421	1421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	458637	356216	102421	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel