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BILAN OTELRIS 2019 Siren 493535439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	673500		673500	673500
Constructions	954000	146810	807190	845350
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	856259	220736	635523	538841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	135205		135205	138018
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	2619013	367546	2251467	2195758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7888		7888	8808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3002100		3002100	1000850
Disponibilités	329025		329025	941950
Charges constatées d’avance	13026		13026	6708
TOTAL (II)	3352039		3352039	1958316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5971052	367546	5603506	4154075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2143673		280238	
Report à nouveau			22568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1869621		2148366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4178293		2616173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1341847		1451870	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2750		767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5124		7868	
Dettes fiscales et sociales	9944		11849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22963		22963	
Produits constatés d’avance (2)	42585		42585	
TOTAL (IV)	1425213		1537902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5603506		4154075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195360		196264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	170340		170340	170340
Chiffres d’affaires nets	170340		170340	170340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			170340	170340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118797	171815
Impôts, taxes et versements assimilés			3567	6846
Salaires et traitements			49171	50021
Charges sociales			42315	41091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114028	102878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			327878	372651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-157538	-202311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1859069	2346306
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2500	1250
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2749
Total des produits financiers (V)			1861569	2350305
Dotations financières sur amortissements et provisions				2500
Intérêts et charges assimilées			19829	21152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19829	23652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1841739	2326653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1684201	2124342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1223			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	188465		25284	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	189687		25284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205		1260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4063			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4268		1260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	185419		24024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2221596		2545929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	351976		397563	
BENEFICE OU PERTE	1869621		2148366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6571	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2311209		172550
Total Immobilisations financières		138067		
Total Général		2449276		172550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2483759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2813	135254
Total Général			2813	2619013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253518	114028		367546
AMORTISSEMENTS Total Général	253518	114028		367546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2500		2500	
Total Provisions pour dépréciation	2500		2500	
TOTAL GENERAL	2500		2500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1080	1080		
T. V. A.	5967	5967		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	841	841		
Charges constatées d’avance	13026	13026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20963	20914	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1341847	111994	463115	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5124	5124		
Personnel et comptes rattachés	524	524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6863	6863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2556	2556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2750	2750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22963	22963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42585	42585		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1425213	195360	463115	766738
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel