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BILAN OTELRIS 2017 Siren 493535439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	673500		673500	636000
Constructions	954000	70490	883510	921670
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	619004	80150	538854	457475
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138018		138018	138018
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	2384571	150640	2233931	2153212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8203		8203	11157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5530	1250	4280	2410
Disponibilités	245795		245795	184331
Charges constatées d’avance	1665		1665	4976
TOTAL (II)	261193	1250	259943	202874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2645764	151890	2493874	2356086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	238		67136	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	673068		125103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	838306		357238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1560571		1914259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	252		37539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7589		9487	
Dettes fiscales et sociales	21608		14599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22963		22963	
Produits constatés d’avance (2)	42585			
TOTAL (IV)	1655568		1998848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2493874		2356086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203697		209608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			19546	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	168311		168311	161044
Chiffres d’affaires nets	168311		168311	161044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			168311	161044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122646	162870
Impôts, taxes et versements assimilés			8913	102520
Salaires et traitements			48719	7512
Charges sociales			37906	9477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93960	38952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			312146	321334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143834	-160290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			828108	309159
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4280	1800
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8775	
Total des produits financiers (V)			841163	310959
Dotations financières sur amortissements et provisions				850
Intérêts et charges assimilées			24209	22004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1800
Total des charges financières (VI)			24209	24654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			816954	286305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			673120	126015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1747	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1747	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			725	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52		2659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52		-912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1009474		473750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	336406		348647	
BENEFICE OU PERTE	673068		125103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13900		13900	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2071824		245568
Total Immobilisations financières		138067		
Total Général		2209891		245568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70888	2246504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138067
Total Général			70888	2384571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56679	93960		150640
AMORTISSEMENTS Total Général	56679	93960		150640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5530		4280	1250
Total Provisions pour dépréciation	5530		4280	1250
TOTAL GENERAL	5530		4280	1250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			4280	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1731			
T. V. A.	5527			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	945			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1665			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9917	9868	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1560571	108700	450335	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7589	7589		
Personnel et comptes rattachés	540	540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15688	15688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5379	5379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	252	252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22963	22963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42585	42585		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1655568	203697	450335	1001535
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	334142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	192000			
Engagement de crédit-bail mobilier	23167		37067	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6146		6004	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6712		96107	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109788		60759	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122646		162870	
Taxe professionnelle	849		730	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8064		101790	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8913		102520	
Montant de la TVA. collectée	42179		32209	
Total TVA. déductible sur biens et services	3579		2992	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		1