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BILAN OHWELL 2021 Siren 493587356				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	809	809		
Immobilisations corporelles	131742	99072	32670	19914
Immobilisations financières	5950		5950	5950
Total Actif Immobilisé	138501	99881	38620	25864
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2499		2499	2120
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17099		17099	29789
Créances – Autres	790		790	10074
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47882		47882	56056
Caisse				
Charges constatées d’avance	5609		5609	3864
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73880		73880	101902
Total général Actif	212381			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6000	6000
Réserves réglementées				
Autres réserves			14283	14283
Report à nouveau			-29903	
Résultat de l’exercice			26287	-29903
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76668	50380
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11597	52979
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5322		
Autres dettes			24235	24406
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35832	77386
Total général Passif			112500	127766
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17407	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	107614		75126	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500		3000	
Autres produits	12506		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	121620		78130	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-379			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5969		4353	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51417		50053	
(dont taxe professionnelle)	1118			
Impôts, taxes et versements assimilés	1221		1746	
Rémunérations du personnel 	38750		45730	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	4650		6146	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12504		4	
Total des charges d’exploitation	114132		108032	
Résultat d’exploitation	7487		-29903	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	18800			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	26287		-29903	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17189			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8710			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			15417	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1991	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121094	
Total Immobilisations (Augmentations)			17407	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			12500	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			12500	
DIVERS Montant de la TVA collectée			17189	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8710	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel