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BILAN NEO CENTER EST 2017 Siren 493559272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1935	1935		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	806736	773601	33135	80490
Immobilisations en cours	19800		19800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150000		150000	150000
Créances rattachées à des participations	213079		213079	205081
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6653		6653	6642
TOTAL (I)	1198202	775536	422667	442212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10469		10469	10817
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	334386	27301	307085	120046
Autres créances	177256		177256	149641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294904		294904	95993
Charges constatées d’avance	37540		37540	38016
TOTAL (II)	854555	27301	827254	414512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2052758	802837	1249921	856724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	375200		375200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37520		37520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143973		110337	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58941		33637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	615634		556693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83		105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1292		1292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447282		181380	
Dettes fiscales et sociales	160814		93756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16716		16716	
Produits constatés d’avance (2)	8099		6781	
TOTAL (IV)	634287		300031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1249921		856724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	634287		300031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	659551	26465	686016	249
Production vendue biens				
Production vendue services	756436	134270	890705	957733
Chiffres d’affaires nets	1415986	160735	1576721	957982
				
Production stockée			-347	-661
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2800	2435
Autres produits			16	424
Total des produits d’exploitation (I)			1579190	960181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			639894	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			534164	635196
Impôts, taxes et versements assimilés			4674	4321
Salaires et traitements			194179	186447
Charges sociales			75200	72375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54575	113533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5277	5736
Total des charges d’exploitation (II) 			1508189	1017607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71000	-57426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8009	7729
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8009	7729
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8009	5623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79010	-51804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75		100000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			352	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75		99648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20144		14208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1587274		1067910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1528333		1034274	
BENEFICE OU PERTE	58941		33637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2800		2435	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5273		5569	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1935		
Total Immobilisations corporelles		918572		27021
Total Immobilisations financières		361722		11
Total Général		1282229		27032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119057	826536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				361733
Total Général			119057	1190204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1935			1935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	838083	54575	119057	773601
AMORTISSEMENTS Total Général	840018	54575	119057	775536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27301			27301
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27301			27301
TOTAL GENERAL	27301			27301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	213079	213079		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6653	6653		
Clients douteux ou litigieux	32590			
Autres créances clients	301796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72639			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104617			
Charges constatées d’avance	37540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	768914	768914		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1200	1200		
Fournisseurs et comptes rattachés	447282	447282		
Personnel et comptes rattachés	22880	22880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46502	46502		
Impôts sur les bénéfices	6584	6584		
T.V.A.	81701	81701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3148	3148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92	92		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16716	16716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8099	8099		
TOTAL – ETAT DES DETTES	634287	634287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	412769		512763	
Location, charges locatives et de copropriété	66173		63317	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11520		19973	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43702		39142	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	534164		635196	
Taxe professionnelle	1518		1202	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3156		3119	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4674		4321	
Montant de la TVA. collectée	288077		173980	
Total TVA. déductible sur biens et services	212673		120335	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5