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BILAN MONCIL 2017 Siren 493590798				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110000	15000	95000	105000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10370	9171	1199	1559
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	120370	24171	96199	106559
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7349		7349	6475
Stock marchandises	4361		4361	8619
Avances et acomptes versés sur commandes	1998		1998	1168
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1328		1328	2058
Valeurs mobilières de placement	4000		4000	
Disponibilités	5501		5501	3557
Caisse				
Charges constatées d’avance	5072		5072	4975
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29609		29609	26852
Total général Actif	149979	6703		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-9461	268
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-7261	2468
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10302	12368
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		112971		
Autres dettes			122766	118575
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			133068	130943
Total général Passif			125808	133411
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6710		6703	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	106521		108346	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3411		1523	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	116641		116572	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2336		5073	
Variation de stock (marchandises)	4258		-763	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8799		11821	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-874		-719	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24797		26037	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3312		5354	
Rémunérations du personnel 	55919		45803	
Charges sociales	17003		18147	
Dotations aux amortissements	360		241	
Dotations aux provisions	10000		5000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	234		267	
Total des charges d’exploitation	126143		116261	
Résultat d’exploitation	-9502		311	
Produits financiers	42		18	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			62	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9461		268	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22612			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4993			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			120370	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			10000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			10000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22612	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4993	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel