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BILAN MONCIL 2016 Siren 493590798				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110000	5000	105000	110000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10370	8811	1559	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	120370	13811	106559	110000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6475		6475	5756
Stock marchandises	8619		8619	7857
Avances et acomptes versés sur commandes	1168		1168	2295
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2058		2058	1722
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3557		3557	8439
Caisse				
Charges constatées d’avance	4975		4975	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26852		26852	26069
Total général Actif	147222	7630		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			268	11762
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2468	13962
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12368	8398
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		110781		
Autres dettes			118575	113709
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			130943	122107
Total général Passif			133411	136069
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6703		7630	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	108346		118260	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1523		2168	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	116572		128057	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5073		7059	
Variation de stock (marchandises)	-763		-2131	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11821		7673	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-719		488	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26037		25682	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5354		6486	
Rémunérations du personnel 	45803		49379	
Charges sociales	18147		21401	
Dotations aux amortissements	241			
Dotations aux provisions	5000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	267		261	
Total des charges d’exploitation	116261		116298	
Résultat d’exploitation	311		11760	
Produits financiers	18		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	62			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	268		11762	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			120400	
Total Immobilisations (Augmentations)			1800	
Total Immobilisations (Diminutions)			1830	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1830	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			5000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel