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BILAN MARIOTTI & ASSOCIES 2016 Siren 493575401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1034	717	317	234
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23740	14206	9534	14519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500		4500	4500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2602		2602	2200
TOTAL (I)	31876	14923	16953	21453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	41210		41210	181088
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	604736	50000	554736	691359
Autres créances	68632		68632	109015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78024		78024	61864
Charges constatées d’avance	2901		2901	1145
TOTAL (II)	795504	50000	745504	1044471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	827380	64923	762457	1065924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66470		43125	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28671		44525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150141		141470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330		291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	338		1041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388952		471955	
Dettes fiscales et sociales	203879		192851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18817		258316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	612316		924454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	762457		1065924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	612316		924454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	330		291	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	802382		802382	551478
Chiffres d’affaires nets	802382		802382	551478
				
Production stockée			-139878	-41416
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6437	60750
Autres produits			15	5
Total des produits d’exploitation (I)			668956	570817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145517	128101
Impôts, taxes et versements assimilés			5888	6043
Salaires et traitements			313785	273365
Charges sociales			122941	111302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6561	5396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			376	8
Total des charges d’exploitation (II) 			645068	524214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23888	46603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				908
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				908
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1143	1535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1143	1535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1143	-627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22745	45976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14578			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3723		555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3723		555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10855		-555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4929		896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	683534		571725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	654863		527200	
BENEFICE OU PERTE	28671		44525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		671		362
Total Immobilisations corporelles		22443		1297
Total Immobilisations financières		6700		402
Total Général		29814		2061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7102
Total Général				31876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	438	279		717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7924	6282		14206
AMORTISSEMENTS Total Général	8362	6561		14923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		50000		50000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		50000		50000
TOTAL GENERAL		50000		50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2602	2602		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	604736			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2520			
T. V. A.	66105			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7			
Charges constatées d’avance	2901			
TOTAL ETAT DES CREANCES	678872	678872		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	330	330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	388952	388952		
Personnel et comptes rattachés	28945	28945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72877	72877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101533	101533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	524	524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	338	338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18817	18817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	612316	612316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel