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BILAN MAISON DE FAMILLE DU GENEVOIS 2020 Siren 493501001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31897	31897		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15592	6237	9355	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24909	23866	1042	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1293652	1062949	230703	
Autres immobilisations corporelles	1723583	1406701	316881	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15246		15246	
TOTAL (I)	3104882	2531652	573230	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1427		1427	
Clients et comptes rattachés	204455	125799	78656	
Autres créances	4087085		4087085	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3693		3693	
Charges constatées d’avance	26621		26621	
TOTAL (II)	4323283	125799	4197484	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7428165	2657451	4770714	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2626439			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193506			
Subventions d’investissement	1411			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2861357			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37379			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37379			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46675			
Emprunts et dettes financières divers (4)	531181			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148413			
Dettes fiscales et sociales	743952			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145030			
Produits constatés d’avance (2)	256724			
TOTAL (IV)	1871978			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4770714			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1589991			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46675			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3837522		3837522	
Chiffres d’affaires nets	3837522		3837522	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1488569	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307746	
Autres produits			120714	
Total des produits d’exploitation (I)			5754553	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169721	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2143905	
Impôts, taxes et versements assimilés			184737	
Salaires et traitements			2149629	
Charges sociales			675177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136165	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55598	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66088	
Total des charges d’exploitation (II) 			5581022	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173530	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18367	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18367	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18367	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191897	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1608			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1608			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1608			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5774529			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5581022			
BENEFICE OU PERTE	193506			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	223983			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47490		
Total Immobilisations corporelles		2722259		325502
Total Immobilisations financières		18263		
Total Général		2788013		325502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5616	3042145
Prêts et immobilisations financières			3016	
Total Immobilisations financières			3016	15246
Total Général			8633	3104882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32263	5870		38134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2363222	130295		2493517
AMORTISSEMENTS Total Général	2395486	136165		2531652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37379
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98891		61512	37379
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92452	55598	22251	125799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92452	55598	22251	125799
TOTAL GENERAL	191343	55598	83763	163178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55598	83763	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15246	15246		
Clients douteux ou litigieux	190368	190368		
Autres créances clients	14087	14087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22683	22683		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106873	106873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9780	9780		
Groupe et associés	3921933	3921933		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25813	25813		
Charges constatées d’avance	26621	26621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4333409	4333409		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46675	46675		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	281987		281987	
Fournisseurs et comptes rattachés	148413	148413		
Personnel et comptes rattachés	172735	172735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	488361	488361		
Impôts sur les bénéfices	4660	4660		
T.V.A.	8675	8675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69519	69519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	249194	249194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145030	145030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	256724	256724		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1871978	1589991	281987	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	350184			
Location, charges locatives et de copropriété	1131466			
Personnel extérieur à l’entreprise	108688			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84973			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	468591			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2143905			
Taxe professionnelle	74520			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	110216			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	184737			
Montant de la TVA. collectée	265392			
Total TVA. déductible sur biens et services	293842			
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	62