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BILAN MAISON DE FAMILLE DU GENEVOIS 2018 Siren 493501001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31897	25923	5974	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24909	22759	2149	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1126138	922634	203504	
Autres immobilisations corporelles	1466130	1287604	178525	
Immobilisations en cours	17042		17042	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18263		18263	
TOTAL (I)	2684381	2258921	425460	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132250	70332	61918	
Autres créances	3432516		3432516	
Capital souscrit et appelé, non versé	415		415	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2789		2789	
Charges constatées d’avance	24736		24736	
TOTAL (II)	3592708	70332	3522376	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6277090	2329253	3947837	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1196544			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	753940			
Subventions d’investissement	5666			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1996151			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46088			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46088			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14217			
Emprunts et dettes financières divers (4)	467301			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158953			
Dettes fiscales et sociales	648550			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46467			
Autres dettes	394212			
Produits constatés d’avance (2)	175894			
TOTAL (IV)	1905597			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3947837			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1578469			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14217			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4679530		4679530	
Chiffres d’affaires nets	4679530		4679530	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1247063	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85274	
Autres produits			134388	
Total des produits d’exploitation (I)			6146256	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213534	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1968902	
Impôts, taxes et versements assimilés			178419	
Salaires et traitements			2160335	
Charges sociales			715415	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18266	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46088	
Autres charges			68569	
Total des charges d’exploitation (II) 			5488272	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			657984	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21178	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21178	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21178	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			679162	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	172197			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8055			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	193			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	180059			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	105281			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6347687			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5593746			
BENEFICE OU PERTE	753940			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83729			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27961		3936
Total Immobilisations corporelles		2487093		240981
Total Immobilisations financières		18263		
Total Général		2533318		244917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93854	2634220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18263
Total Général			93854	2684381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24133	1789		25923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2209706	116952	93660	2232998
AMORTISSEMENTS Total Général	2233840	118741	93660	2258921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7128
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38960
Total Provisions pour risques et charges		46088		46088
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53611	18266	1545	70332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53611	18266	1545	70332
TOTAL GENERAL	53611	64354	1545	116420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64354	1545	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18263			
Clients douteux ou litigieux	103210			
Autres créances clients	29040			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2132			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62855			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6431			
Groupe et associés	3311622			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49473			
Charges constatées d’avance	24736			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3607767	3589504	18263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14217	14217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	327128		327128	
Fournisseurs et comptes rattachés	158953	158953		
Personnel et comptes rattachés	323524	323524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251442	251442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3501	3501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70082	70082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46467	46467		
Groupe et associés	140173	140173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394212	394212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	175894	175894		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1905597	1578469	327128	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	316547			
Location, charges locatives et de copropriété	1134548			
Personnel extérieur à l’entreprise	34346			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68882			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	414578			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1968902			
Taxe professionnelle	70475			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107943			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	178419			
Montant de la TVA. collectée	262981			
Total TVA. déductible sur biens et services	219754			
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	70