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BILAN LE FOURNIL DE LA ROSELIERE 2016 Siren 493505085				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	151719	87985	63735	
Immobilisations financières	150		150	
Total Actif Immobilisé	151869	87985	63885	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3290		3290	
Stock marchandises	1310		1310	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1551		1551	
Valeurs mobilières de placement	14512		14512	
Disponibilités	24755		24755	
Caisse				
Charges constatées d’avance	160		160	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45578		45578	
Total général Actif	197447			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			27893	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1277	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34670	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8333	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4229		
Autres dettes			12871	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74792	
Total général Passif			109462	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			47101	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1698	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6510			
Production vendue de biens – France	189560			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3158			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	199228			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6166			
Variation de stock (marchandises)	-157			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	72367			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	199			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33804			
(dont taxe professionnelle)	618			
Impôts, taxes et versements assimilés	3049			
Rémunérations du personnel 	65028			
Charges sociales	6322			
Dotations aux amortissements	9259			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16			
Total des charges d’exploitation	196053			
Résultat d’exploitation	3175			
Produits financiers	742			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2523			
Charges exceptionnelles	117			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1277			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2698	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			-1000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			150172	
Total Immobilisations (Augmentations)			1698	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel