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BILAN LA MAISON BLEUE - LIFE 2015 Siren 493563001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	166106	33423	132683	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1308728	247919	1060809	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	633390		633390	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1077		1077	
TOTAL (I)	2109301	281342	1827959	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1712241	248585	1463656	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88820		88820	
Charges constatées d’avance	169		169	
TOTAL (II)	1801230	248585	1552645	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3910531	529927	3380604	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-90424			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165390			
Subventions d’investissement	368846			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	480813			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	685642			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1589624			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31711			
Dettes fiscales et sociales	72656			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9059			
Autres dettes	511100			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2899791			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3380604			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2899791			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	229342		229342	
Chiffres d’affaires nets	229342		229342	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9400	
Autres produits			1223	
Total des produits d’exploitation (I)			239964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297175	
Impôts, taxes et versements assimilés			9239	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			289	
Total des charges d’exploitation (II) 			403165	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-163201	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			215000	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			215000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54146	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54146	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			160854	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2347	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29412			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29412			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1545			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1545			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27867			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-139870			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	484377			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318987			
BENEFICE OU PERTE	165390			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85600			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	85600			
Renvois : Transfert de charges	9400			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166106		
Total Immobilisations corporelles		1308158		1290
Total Immobilisations financières		487103		147364
Total Général		1961367		148654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			720	1308728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				634467
Total Général			720	2109301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22247	11176		33423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162633	85287		247919
AMORTISSEMENTS Total Général	184880	96463		281342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	248585			248585
Total Provisions pour dépréciation	248585			248585
TOTAL GENERAL	248585			248585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1077			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67545			
T. V. A.	7524			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1112			
Divers				
Groupe et associés	1613586			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22474			
Charges constatées d’avance	169			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1713487	1712410	1077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87	87		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	685555	685555		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31711	31711		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62674	62674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9982	9982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9059	9059		
Groupe et associés	1589624	1589624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	511100	511100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2899791	2899791		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	178582			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25371			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93223			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	297175			
Taxe professionnelle	4596			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4643			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9239			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel