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BILAN LA MAGDELEINE 2017 Siren 493576698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3458	3458		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2916	1926	990	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1089975	1000	1088975	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts	25000		25000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1121365	6384	1114981	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77424		77424	
Autres créances	264392		264392	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157292		157292	
Charges constatées d’avance	1709		1709	
TOTAL (II)	500818		500818	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1622183	6384	1615799	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1027350			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17119			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	266006			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8938			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3592			
TOTAL (I)	1305129			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266584			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6769			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4561			
Dettes fiscales et sociales	32753			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310669			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1615799			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116214			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	191420		191420	
Chiffres d’affaires nets	191420		191420	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			191697	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16874	
Impôts, taxes et versements assimilés			860	
Salaires et traitements			155911	
Charges sociales			11301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			186324	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5372	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4083	
Autres intérêts et produits assimilés			677	
Reprises sur provisions et transferts de charges			95767	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130528	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3409	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3409	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127118	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132491	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1796			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132352			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132352			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9077			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	322225			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	331164			
BENEFICE OU PERTE	-8938			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	266			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3458		
Total Immobilisations corporelles		2916		
Total Immobilisations financières		1245547		
Total Général		1251922		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2916
Prêts et immobilisations financières			130556	
Total Immobilisations financières			130556	1114990
Total Général			130556	1121365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3059	399		3458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	953	973		1926
AMORTISSEMENTS Total Général	4012	1372		5384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3592
Total Provisions réglementées	1796	1796		3592
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96767		95767	1000
TOTAL GENERAL	98563	1796	95767	4592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			95767	
                                            - Exceptionnelles		1796		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25000	25000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77424			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	683			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	263343			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	365			
Charges constatées d’avance	1709			
TOTAL ETAT DES CREANCES	368526	368526		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266539	72084	173808	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4561	4561		
Personnel et comptes rattachés	2603	2603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13869	13869		
Impôts sur les bénéfices	1032	1032		
T.V.A.	14327	14327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	922	922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6769	6769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310669	116214	173808	20646
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel