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BILAN KLE PROJET 1 2021 Siren 493511620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15638667	2385000	13253667	14938667
Constructions	10202030	5357413	4844617	5044145
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2000	600	1400	1600
Immobilisations en cours	5909163	2119000	3790163	3692371
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	868500		868500	868500
Créances rattachées à des participations	6697390		6697390	7009514
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	39317751	9862013	29455738	31554798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	194039		194039	708134
Clients et comptes rattachés	791015	418392	372623	400004
Autres créances	988678		988678	460920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2507
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1973733	418392	1555341	1571566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41291484	10280405	31011079	33126365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3753900		3753900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33447600		33447600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13355813		-13269632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1303147		-86181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22542539		23845686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8693			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7904524		8324814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52106		46673	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77760		427776	
Dettes fiscales et sociales	132076		153008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990			
Autres dettes	267089		298947	
Produits constatés d’avance (2)	25297		29458	
TOTAL (IV)	8468540		9280678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31011079		33126365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1020163		1020163	790842
Chiffres d’affaires nets	1020163		1020163	790842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2203568	375
Autres produits			4028	3869
Total des produits d’exploitation (I)			3227759	795086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1912125	401726
Impôts, taxes et versements assimilés			327414	272833
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273677	269440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1685000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38638	253213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			4236857	1197217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1009098	-402130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			465135	285591
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72740	77428
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			212	2810
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72953	80238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			877644	44835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			877644	44835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-804690	35403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1348653	-81135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5045	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45506			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3765848		1160916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5068995		1247098	
BENEFICE OU PERTE	-1303147		-86181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33723119		344340
Total Immobilisations financières		7878014		823467
Total Général		41601133		1167808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		73949	2241650	31751860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1135591	7565890
Total Général		73949	3377241	39317751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5084335	273677		5358013
AMORTISSEMENTS Total Général	5084335	273677		5358013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	4962000	1685000	2143000	4504000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	440322	38638	60568	418392
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5402322	1723638	2203568	4922392
TOTAL GENERAL	5402322	1723638	2203568	4922392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1723638	2203568	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6697390	6697390		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28716	28716		
Autres créances clients	762298	762298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45506	45506		
T. V. A.	19361	19361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	825841	825841		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97969	97969		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8477084	8477084		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8693	8693		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7904524	7675878	228645	
Fournisseurs et comptes rattachés	77760	77760		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131545	131545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	531	531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990	990		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267089	267089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25297	25297		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8416433	8187787	228645	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel