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BILAN KLE PROJET 1 2019 Siren 493511620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15638667	700000	14938667	13399667
Constructions	10126713	4814694	5312018	5581189
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2000	200	1800	2000
Immobilisations en cours	7885249	4196000	3689249	3669618
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	868500		868500	868500
Créances rattachées à des participations	7396494		7396494	7959153
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41917625	9710894	32206730	31480129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	553947		553947	959606
Clients et comptes rattachés	667869	253484	414385	587233
Autres créances	2308735		2308735	339524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				546
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3530553	253484	3277069	1886910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45448178	9964378	35483799	33367039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3753900		3753900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33447600		33447600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15845893		-12626515	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2576261		-3219377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-5045		-3978	
TOTAL (I)	23926822		21351627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37420			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10716640		10633417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42368		25528	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466823		1071166	
Dettes fiscales et sociales	130206		149504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129544		97304	
Produits constatés d’avance (2)	33973		38489	
TOTAL (IV)	11556977		12015411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35483799		33367039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1281183		1281183	1248923
Chiffres d’affaires nets	1281183		1281183	1248923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1539000	1308658
Autres produits			1	38059
Total des produits d’exploitation (I)			2820185	2595642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292499	490294
Impôts, taxes et versements assimilés			156081	155747
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269370	269170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				8000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84552	4143797
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15354	59500
Total des charges d’exploitation (II) 			817858	5126510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2002326	-2530867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			546944	428220
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90396	109750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1486	4007
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91883	113757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65995	106819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65995	106819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25887	6938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2575159	-2095709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35		2392	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2227501	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1067		125566	
Total des produits exceptionnels (VII)	1102		2355459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3479127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3479127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1102		-1123668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3460115		5493079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	883853		8712457	
BENEFICE OU PERTE	2576261		-3219377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33566999		85630
Total Immobilisations financières		8827653		637341
Total Général		42394653		722972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33652630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1200000		8264994
Total Général		1200000		41917625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4545524	269370		4814894
AMORTISSEMENTS Total Général	4545524	269370		4814894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-5045
Total Provisions réglementées	-3978		1067	-5045
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	6369000	66000	1539000	4896000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	234932	18552		253484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6603932	84552	1539000	5149484
TOTAL GENERAL	6599953	84552	1540067	5144438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84552	1539000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1067	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7396494	546944	6849549	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	411451	411451		
Autres créances clients	256418	256418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26821	26821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2108885	2108885		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173028	173028		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10373100	3523550	6849549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37420	37420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10716640		10478773	237866
Fournisseurs et comptes rattachés	466823	466823		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130205	130205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1	1		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129544	129544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33973	33973		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11514609	797968	10478773	237866
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel