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BILAN KLE PROJET 1 2016 Siren 493511620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18352879	3668000	14684879	25489358
Constructions	32414968	8860473	23554495	29594066
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	10934768	3865421	7069347	10821505
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	868500		868500	868500
Créances rattachées à des participations	383835		383835	241449
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	62954952	16393895	46561056	67014879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	615608		615608	623638
Clients et comptes rattachés	1302597	353017	949580	809406
Autres créances	103678		103678	252568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9460		9460	40966
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2031344	353017	1678327	1726580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64986297	16746913	48239384	68741460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3753900		3753900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33447600		33447600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10438856		-7095696	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2032249		-3343159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	123190		123721	
TOTAL (I)	28918084		26886365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18282128		40803536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42114			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	790694		812150	
Dettes fiscales et sociales	184024		86365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15579		141447	
Produits constatés d’avance (2)	6756		11596	
TOTAL (IV)	19321299		41855095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48239384		68741460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3479970		3479970	3817861
Chiffres d’affaires nets	3479970		3479970	3817861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103165	12643
Autres produits			122438	25740
Total des produits d’exploitation (I)			3705574	3856245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			894444	982962
Impôts, taxes et versements assimilés			489396	662520
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1457119	1504344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			147000	3521000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4170568	117538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17651	2
Total des charges d’exploitation (II) 			7176180	6788369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3470606	-2932123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			383639	241449
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			379	4955
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6783	6155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7162	11111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			591011	717153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			591011	717153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-583849	-706042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3670815	-3396717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5888		58417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21136563			
Reprises sur provisions et transferts de charges	530		8541	
Total des produits exceptionnels (VII)	21142981		66958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15439916			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13401	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15439916		13401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5703065		53557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25239358		4175764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23207108		7518924	
BENEFICE OU PERTE	2032249		-3343159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78569373		137097
Total Immobilisations financières		1109949		383835
Total Général		79679322		520932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17003854	61702616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		241449		1252335
Total Général		241449	17003854	62954952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9143442	1457119	1740088	8860473
AMORTISSEMENTS Total Général	9143442	1457119	1740088	8860473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				123190
Total Provisions réglementées	123721		530	123190
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3521000	4012421		7533421
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	151036	305146	103165	353017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3672036	4317568	103165	7886439
TOTAL GENERAL	3795757	4317568	103695	8009630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4317568	103165	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			530	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	383835	383835		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	616920			
Autres créances clients	685677			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48551			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55122			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1790111	1790111		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18282128	700245	17244733	
Fournisseurs et comptes rattachés	790694	790694		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	184024	184024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15579	15579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6756	6756		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19279185	1697302	17244733	337149
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23750000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel