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BILAN INVEST GROUPE 2018 Siren 493507883
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 2500 2500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 12264 3902 8362 5520
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 888552 888552 888552
Créances rattachées à des participations 1178467 1178467 1570337
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4375 4375 4375
TOTAL (I) 2086158 6402 2079756 2468784
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2758
Clients et comptes rattachés
Autres créances 52818 52818 6650
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 18 18 18
Disponibilités 15587 15587 71514
Charges constatées d’avance 6578 6578 6579
TOTAL (II) 75000 75000 87518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2161158 6402 2154756 2556303
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 888122 888122
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1298294 1408680
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -79340 -110387
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2107075 2186416
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 193 311
Emprunts et dettes financières divers (4) 26278 33186
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7488 7550
Dettes fiscales et sociales 8460 326577
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5263 2263
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 47680 369887
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2154756 2556303
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 7
Total des produits d’exploitation (I) 7
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 84667 86567
Impôts, taxes et versements assimilés 462 387
Salaires et traitements 35151 27405
Charges sociales 26156 49298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1126 929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 147561 164584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -147561 -164578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 3017 2550
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1189 811
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1189 811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1189 4189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -145733 -157839
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 251
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 251
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 615
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 615
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -364
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -66757 -47452
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3268 7557
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 82608 117943
BENEFICE OU PERTE -79340 -110387
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2500
Total Immobilisations corporelles 8547 3717
Total Immobilisations financières 2463264
Total Général 2474311 3717
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12264
Prêts et immobilisations financières 4375
Total Immobilisations financières 391870 2071394
Total Général 391870 2086158
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2500 2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2776 1126 3902
AMORTISSEMENTS Total Général 5276 1126 6402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1178467 1178467
Prêts
Autres immobilisations financières 4375 4375
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 44168 44168
T. V. A. 234 234
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 6000 6000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2416 2416
Charges constatées d’avance 6578 6578
TOTAL ETAT DES CREANCES 1242237 59396 1182842
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 193 193
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 7488 7488
Personnel et comptes rattachés 2967 2967
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5031 5031
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 462 462
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 26278 26278
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5263 5263
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 47680 47680
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel