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BILAN INTRASIPA 2016 Siren 493509830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43035	43035		10965
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45567		45567	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38619	28308	10310	11979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57000		57000	57000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	184221	71343	112878	79944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	1636419		1636419	1671565
Autres créances	53067548		53067548	54696517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23145		23145	290263
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	54727113		54727113	56659346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54911335	71343	54839991	56739290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1887		1887	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35833		35833	
Report à nouveau	-1892		-8076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9371		6183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76456		85828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	111873		77656	
TOTAL (III)	111873		77656	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840590		810890	
Dettes fiscales et sociales	705311		714419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16177			
Autres dettes	53089582		55050496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54651661		56575806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54839991		56739290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1964367		1925176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4814972		4814972	4921074
Chiffres d’affaires nets	4814972		4814972	4921074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3723
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			4814974	4924801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2748228	3161974
Impôts, taxes et versements assimilés			62614	43400
Salaires et traitements			1290924	1105392
Charges sociales			495294	426868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12633	16013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34217	31984
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4643913	4785635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171061	139166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1008950	1145733
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1008950	1145733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1179459	1264499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1179459	1264499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170508	-118766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			553	20399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		7279	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		7279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000		10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000		10000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9925		11495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5833925		6077813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5843297		6071630	
BENEFICE OU PERTE	-9371		6183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43035		45567
Total Immobilisations corporelles		38619		
Total Immobilisations financières		57000		10000
Total Général		138654		55567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	57000
Total Général			10000	184221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32069	10965		43035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26640	1668		28308
AMORTISSEMENTS Total Général	58710	12633		71343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				111873
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77656	34217		111873
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	77656	34217		111873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34217		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1636419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156324			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52908823			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2400			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	54703968	2031968	52672000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	840590	840590		
Personnel et comptes rattachés	216234	216234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210720	210720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	272736	272736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5620	5620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16177	16177		
Groupe et associés	53085751	398457	52687294	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3830	3830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54651661	1964367	52687294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	823116		1285207	
Location, charges locatives et de copropriété	122882		115752	
Personnel extérieur à l’entreprise	1275128		934958	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	317091		621289	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	210007		204766	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2748228		3161974	
Taxe professionnelle	36204		32824	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26410		10576	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62614		43400	
Montant de la TVA. collectée	968852		1006776	
Total TVA. déductible sur biens et services	551656		600751	
Effectif moyen du personnel	7		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		11