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BILAN GROUPE FABRICE GEORGELIN 2021 Siren 493518955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92761	92761		10782
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2054	2054		
Autres immobilisations corporelles	486026	425574	60452	108662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4342234	2016487	2325747	3852234
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	92340		92340	200199
TOTAL (I)	5015568	2536876	2478692	4172030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	657462		657462	659059
Autres créances	4040182		4040182	5341556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65329		65329	77038
Charges constatées d’avance	9995		9995	17588
TOTAL (II)	4772968		4772968	6095241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9788536	2536876	7251660	10267271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	281998		281998	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1874862		2348793	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-965331		176068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49900		49900	
TOTAL (I)	1252429		2867760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	938139		1942531	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4273998		5019389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74345		71064	
Dettes fiscales et sociales	678521		320926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34228		45600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5999231		7399510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7251660		10267271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5963646		7117231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	615600		1334660	
Dont emprunts participatifs	4273998			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1938836		1938836	1898409
Chiffres d’affaires nets	1938836		1938836	1898409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10681	22340
Autres produits			111	291
Total des produits d’exploitation (I)			1949628	1921040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				6749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			951081	887896
Impôts, taxes et versements assimilés			9050	37721
Salaires et traitements			547982	528496
Charges sociales			276743	285175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60942	62654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2037	1245
Total des charges d’exploitation (II) 			1847836	1809936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101792	111103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			728510	56754
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7905	2817
Reprises sur provisions et transferts de charges			90958	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			827373	59571
Dotations financières sur amortissements et provisions			1617445	
Intérêts et charges assimilées			286776	15825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1904221	15825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1076848	43746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-975056	154849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9980	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		10005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-10005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9760		-31224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2777000		1980611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3742332		1804542	
BENEFICE OU PERTE	-965331		176068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92761		
Total Immobilisations corporelles		486130		1950
Total Immobilisations financières		4542586		
Total Général		5121477		1950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				488080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			107859	4434727
Total Général			107859	5015568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81979	10782		92761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377468	50160		427628
AMORTISSEMENTS Total Général	459447	60942		520389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49900
Total Provisions réglementées	49900			49900
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2016487
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	490000	1617445	90958	2016487
TOTAL GENERAL	539900	1617445	90958	2066387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1617445	90958	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92340	92340		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	657462	657462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4073	4073		
Impôts sur les bénéfices	628573	628573		
T. V. A.	3840	3840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	221	221		
Groupe et associés	3403474	3403474		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9995	9995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4799979	4799979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	615600	615600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	322539	286955	35585	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74345	74345		
Personnel et comptes rattachés	72469	72469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106889	106889		
Impôts sur les bénéfices	316992	316992		
T.V.A.	74393	74393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10278	10278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4371498	4371498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34228	34228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5999231	5963646	35585	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	285081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel