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BILAN FIVO 2021 Siren 493546097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	206	124	82	190
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19320	18622	698	1200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20000	20000		20000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	39526	38746	780	21390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1613		1613	169154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6115178		6115178	2164715
Disponibilités	1479616		1479616	3176181
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7596408		7596408	5510050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7635934	38746	7597187	5531441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1373400		1373400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116584		114584	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2377359		2345584	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1139615		33776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5006958		3867343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000000		1505000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93418		120834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1356		2556	
Dettes fiscales et sociales	495455		35708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2590229		1664098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7597187		5531441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2590229		1664098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1500	4500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42176	44500
Impôts, taxes et versements assimilés			1505	1492
Salaires et traitements			150000	106000
Charges sociales			96797	43558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			611	241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241	2
Total des charges d’exploitation (II) 			291330	195793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-289830	-191292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2332707	108571
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			172445	55687
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			80000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14173	148459
Total des produits financiers (V)			2599326	312718
Dotations financières sur amortissements et provisions			20000	
Intérêts et charges assimilées			322392	81397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			287913	
Total des charges financières (VI)			630305	81397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1969021	231321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1679191	40029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22890			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102890			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102890			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	436686		6253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2600826		317218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1461210		283442	
BENEFICE OU PERTE	1139615		33776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	96797		43558	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	241			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206		
Total Immobilisations corporelles		19320		
Total Immobilisations financières		100000		
Total Général		119526		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80000	20000
Total Général			80000	39526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16	108		124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18119	503		18622
AMORTISSEMENTS Total Général	18136	611		18746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	80000	20000	80000	20000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80000	20000	80000	20000
TOTAL GENERAL	80000	20000	80000	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		20000	80000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1613	1613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1613	1613		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000000	2000000		
Emprunts et dettes financières divers	6276	6276		
Fournisseurs et comptes rattachés	1356	1356		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63956	63956		
Impôts sur les bénéfices	431499	431499		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87142	87142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2590229	2590229		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2006276			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1508242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11158		14602	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1802		751	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29216		29146	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42176		44500	
Taxe professionnelle	1402		1389	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	103		103	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1505		1492	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	1234		1450	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel