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BILAN FINANCIERE BERNARD MONTEL 2015 Siren 493539332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3912	2717	1195	1755
Autres immobilisations corporelles	169484	84417	85067	73387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42075353	53102	42022252	42022252
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	49994		49994	9999
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	42298803	140236	42158567	42107453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120946		120946	132064
Autres créances	11228021	95947	11132074	10291362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	92567	1080	91487	2443307
Disponibilités	5749004		5749004	4138219
Charges constatées d’avance	3150		3150	3161
TOTAL (II)	17193688	97027	17096661	17008114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59492491	237263	59255228	59115567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13063842		13063842	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1608884		1522593	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24308801		22669272	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137512		1725820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59119039		58981527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52		53	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44565		60472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20265		16561	
Dettes fiscales et sociales	71308		56954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136189		134040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59255228		59115567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136189		134040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52		53	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	279200		279200	374200
Chiffres d’affaires nets	279200		279200	374200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3492	64545
Autres produits			18	2
Total des produits d’exploitation (I)			282710	438747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78564	59089
Impôts, taxes et versements assimilés			25059	22654
Salaires et traitements			104737	96522
Charges sociales			47199	43616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35943	33205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110	113
Total des charges d’exploitation (II) 			291612	255200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8902	183548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54642	1062628
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24901	178662
Reprises sur provisions et transferts de charges			3184	150127
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			168946	234294
Total des produits financiers (V)			251673	1625711
Dotations financières sur amortissements et provisions				4264
Intérêts et charges assimilées			34473	39159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			70588	36779
Total des charges financières (VI)			105060	80202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146613	1545509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137712	1729057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		30200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		30200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1700		31070	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1700		33437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200		-3237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	535883		2094658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	398371		368839	
BENEFICE OU PERTE	137512		1725820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3492		7509	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		148354		48762
Total Immobilisations financières		42085412		39995
Total Général		42233766		88756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23719		173396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42125407
Total Général		23719		42298803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73211	35943	22020	87134
AMORTISSEMENTS Total Général	73211	35943	22020	87134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				53102
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	100211		3184	97027
Total Provisions pour dépréciation	153313		3184	150129
TOTAL GENERAL	153313		3184	150129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3184	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120946			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4128			
T. V. A.	7543			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11216349			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11352176	11352116	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52	52		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20265	20265		
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22604	22604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39828	39828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3876	3876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44565	44565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136189	136189		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel